| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d OPTeam S.A. z siedzibÄ… w TajÄ™cinie (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 30 maja 2014 r.
zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 6 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008 r.
Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2015 r.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2015 r.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:
-peÅ‚nomocnictwo do potrÄ…cenia kwoty niespÅ‚aconego kredytu z rachunku bieżącego SpóÅ‚ki prowadzonego przez Bank;
-oÅ›wiadczenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki o dowolnym poddaniu siÄ™ egzekucji Å›wiadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych Å›rodków trwaÅ‚ych;
-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 2.762.664,09 PLN (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt cztery złote 09/100 groszy) wg stanu na dzień 31.03.2014 r. wraz
z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokoÅ›ci wartoÅ›ci netto Å›rodków trwaÅ‚ych.
JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje, iż w zwiÄ…zku z zawartym aneksem nr 6 do ww. umowy kredytowej, w dniu 30.05.2014 r. zawarty zostaÅ‚ aneks nr 5 do umowy zastawu rejestrowego
na stanowiÄ…cych wÅ‚asność SpóÅ‚ki rzeczach ruchomych okreÅ›lonych w zaÅ‚Ä…cznikach
do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu",
o łącznej wartości księgowej netto 2.762.664,09 PLN (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt cztery 09/100) wg stanu na dzień 31.03.2014 r.
Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).
SpóÅ‚ka nie posiada informacji o powiÄ…zaniach osób zarzÄ…dzajÄ…cych i nadzorujÄ…cych Emitenta
z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.
Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczÄ…ce przyjÄ™to 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki wg bilansu opublikowanego za I kwartaÅ‚ 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
