| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | OPTEAM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 _Bank_ aneks nr 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2008 r.
Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł _słownie: trzy miliony złotych zero groszy_ dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2017 r.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2017 r.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:
-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym OPTeam S.A. prowadzonym przez Bank potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank;
-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł _słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze_ wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
-hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych, zero groszy_, na II miejscu na nieruchomości będącej własnością OPTeam S.A. w Tajęcinie, znajdującej się w miejscowości Tajęcina 113, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00162028/1_ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,
-weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 9 do ww. umowy kredytowej, w dniu 27.06.2016 r. zawarty został aneks nr 7 do umowy zastawu rejestrowego
na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach
do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu",
o łącznej wartości księgowej netto 1.690.157,63 zł _słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt trzy grosze_ wg stanu na dzień 31.03.2016 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 zł _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy_.
Spółka informuje, że nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.
Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
