| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), ZarzÄ…d Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. umowy kredytu.
W dniu 25 stycznia 2010 r. TP S.A. zawarÅ‚a z miÄ™dzynarodowym konsorcjum banków umowÄ™ o kredyt odnawialny ("Umowa") w Å‚Ä…cznej kwocie 400 milionów EUR, której celem jest refinansowanie transzy A w kwocie 550 milionów EUR stanowiÄ…cej odnawialnÄ… liniÄ™ kredytowÄ… zabezpieczajÄ…cÄ… pÅ‚ynność TP S.A.. w ramach umowy kredytowej zawartej w dn. 18 kwietnia 2005r. Umowa kredytowa zostaÅ‚a zawarta na okres 3 lat do dnia 18 kwietnia 2013r.Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce Euribor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiÄ™kszonej o marżę banku.
Umowa nie jest zabezpieczona na aktywach SpóÅ‚ki i stanowi równorzÄ™dne zobowiÄ…zanie wzglÄ™dem pozostaÅ‚ych zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚użnych TP S.A. z tytuÅ‚u kredytów lub emitowanych papierów wartoÅ›ciowych. Umowa przewiduje obowiÄ…zek utrzymania przez TPSA wskaźnika finansowego okreÅ›lonego jako stosunek zadÅ‚użenia netto do EBITDA, na poziomie nie wyższym niż 3,5 :1, liczonego w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TP.Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ…, ponieważ wartość jej przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych TP S.A.
| |
|
