| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | TP S.A. zawarła umowy o finansowanie z Grupą France Telecom. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), ZarzÄ…d Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. umów o finansowanie.
TP S.A. zawarła umowy o finansowanie z Grupą France Telecom opisywane 28 lutego 2013.
W dniu 17 kwietnia 2013 roku, zgodnie z decyzją Zarządu TP S.A. opisaną w raporcie bieżącym 20/2013, TP S.A. zawarła z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej France Telecom następujące umowy na pokrycie potrzeb finansowych działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ("Grupa", "Orange Polska"):
•UmowÄ™ o kredyt odnawialny z Atlas Services Belgium SA.- jednostka w caÅ‚oÅ›ci zależna od France Telecom SA, do kwoty 250 mln EUR (dostÄ™pna w EUR lub PLN) na okres 3 lat tj. do dnia 31marca 2016 roku,
•UmowÄ™ o kredyt terminowy z Atlas Services Belgium SA.do kwoty 400 mln EUR z datÄ… spÅ‚aty kredytu do dnia 31 marca 2016 roku,
•UmowÄ™ scentralizowanego zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… z France Telecom SA (ang.cash – pool), umożliwiajÄ…cÄ… Orange Polska inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom SA. W ramach cash-pool Orange Polska bÄ™dzie miaÅ‚a również dostÄ™p do zapasowego finansowania pÅ‚ynnoÅ›ci z maksymalnÄ… kwotÄ… limitu do 1,75 mld PLN.
•UmowÄ™ z France Telecom SA umożliwiajÄ…cÄ… dokonywanie transakcji zabezpieczajÄ…cych ryzyko walutowe zwiÄ…zane z otrzymanym finansowaniem w EUR.
Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach okreÅ›lone zostaÅ‚y w oparciu o warunki rynkowe. Oprocentowanie wykorzystanych kwot oparte bÄ™dzie na stawce Wibor lub Euribor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiÄ™kszonej o okreÅ›lonÄ… w umowach marżę.
Umowy nie sÄ… zabezpieczone na aktywach SpóÅ‚ki i stanowiÄ… równorzÄ™dne zobowiÄ…zanie wzglÄ™dem pozostaÅ‚ych zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚użnych TP S.A. z tytuÅ‚u kredytów lub emitowanych papierów dÅ‚użnych.
ZostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, ponieważ Å‚Ä…czna wartość ich przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych TP S.A.
France Telecom S.A. jest akcjonariuszem TP S.A., posiadajÄ…cym akcje TP S.A. stanowiÄ…ce 49,79% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego TP S.A., uprawniajÄ…ce do wykonania 49,79% ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.
| |
|
