| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Orbis" S.A. informuje o zawarciu w dniu 29.07.2011 roku umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy "Orbis" S.A. i Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce.
Umowa kredytowa dotyczy finansowania na okres 3 lat. Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR, dla odpowiedniego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę Banku.
Umowa kredytowa zostaÅ‚a zawarta w celu finansowania bieżących potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych SpóÅ‚ki, wÅ‚Ä…czajÄ…c w to budowÄ™ hoteli ekonomicznych oraz spÅ‚atÄ™ dotychczasowych terminowych kredytów "Orbis" S.A.
W ramach zabezpieczenia kredytu zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomoÅ›ci - hotel Novotel Centrum PoznaÅ„ - do wysokoÅ›ci 120% wartoÅ›ci kredytu. Dodatkowo, zabezpieczenie kredytu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomoÅ›ci oraz porÄ™czenie udzielone przez Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. (spóÅ‚ka w 100% zależna od "Orbis" S.A.).
DecyzjÄ™ o zawarciu umowy SpóÅ‚ka podjęła w celu optymalizacji kosztów finansowych oraz pozyskania bardziej elastycznego instrumentu finansowego, który umożliwi "Orbis" S.A. efektywniejsze zarzÄ…dzanie pÅ‚ynnoÅ›ciÄ….
______________________________________________________________________________________
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy, KRS Rejestr PrzedsiÄ™biorców 0000022622, wysokość kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego: 92.154.016 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), NIP 526-025-04-69. | |
|
