| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie znaczącej Umowy dotyczącej zabezpieczenia przed ryzykiem (transakcje dwuwalutowego swapa stopy procentowej) w drodze podpisanego w dniu 24.11.2005 roku Porozumienia o rozliczeniu zobowiązań przedmiotowych transakcji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z tym, że Umowa kredytu z dnia 26 marca 2001 roku (o której zawarciu informowaliśmy w raporcie nr 7 z 2001 roku) przestanie wiązać strony z upływem 30 listopada 2005 roku (o czym informowaliśmy w raporcie nr 35 z 2005 roku) Zarząd "Orbis SA informuje, że w dniu 24 listopada 2005 roku zostało podpisane Porozumienie z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce, będącym stroną transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym transzę kredytu w EUR wykorzystaną na częściowe sfinansowanie zakupionych w 2003 roku 100% akcji Spółki Hekon Hotele Ekonomiczne SA. Porozumienie przewiduje wcześniejsze rozliczenie z tytułu w/w transakcji jedną kwotą na zasadzie kompensacji. Z chwilą rozliczenia w trybie określonym powyżej, wszelkie zobowiązania stron wynikające z transakcji (o których informowaliśmy w raporcie nr 17/2004) wygasną.
Wcześniejsze rozliczenie transakcji nastąpi według warunków uzgodnionych i określonych pomiędzy stronami w w/w Porozumieniu. Na podstawie tego Porozumienia w dniu 25.11.2005 roku strony uzgodniły warunki i termin rozliczenia oraz zamknięcia transakcji: 30.11.2005 roku.
Wartość nominalna wymienionych transakcji dwuwalutowego swapa stopy procentowej (CCIRS), przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, co łącznie czyni te transakcje umową znaczącą w momencie rozwiązania.
Przewidywanymi skutkami finansowymi rozwiązania znaczącej Umowy, wynikającymi z wcześniejszego rozliczenia z tytułu w/w transakcji, jest zapłata przez Orbis kwoty wynikającej z wyceny rynkowej transakcji.
Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 5 RRM z dnia 19.10.2005
| |
|
