OTLOG (OTS) komunikat - Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-10-23

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 października 2013 roku stała się skuteczna, podjęta w trybie obiegowym, uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wyrażenia na wniosek Zarządu zgody na zawarcie przez Spółkę dwóch umów z Raiffeisen Polbank S.A. oraz BNP Paribas S.A. dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics ("Umowy").

Umowa z każdym z ww. banków dotyczyć będzie finansowania bieżącego Grupy Kapitałowej Spółki w formie kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 36,5 mln PLN i dwuletnim okresem ważności limitu oraz refinansowania dotychczasowych kredytów inwestycyjnych Spółki przy wykorzystaniu kredytowania długoterminowego udzielonego do kwoty 3,5 mln PLN na okres 7 lat. Ustalone z bankami warunki przewidują oprocentowanie kredytów oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.

Finansowaniem, o którym mowa powyżej objęte będą polskie spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz docelowo spółki przejmowane przez Emitenta. Środki pozyskane z udostępnionych limitów kredytowych w pierwszej kolejności posłużą do refinansowania limitów kredytowych (kredytów w rachunkach bieżących) Spółki oraz spółek zależnych. Nawiązanie współpracy w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics z ww. bankami ma na celu ujednolicenie struktury finansowania, polityki płynności i zadłużenia w Grupie, redukcję kosztów finansowych oraz zapewnienie możliwości włączenia przejmowanych przez Spółkę podmiotów gospodarczych w finansowanie grupowe i refinansowanie istniejących w tych podmiotach kredytów. Redukcja kosztów finansowych nastąpi poprzez udostępnienie usługi cash poolingu wirtualnego – narzędzia do optymalizacji kosztów finansowania polegającego na saldowaniu na koniec każdego dnia stanu środków finansowych poszczególnych spółek oraz redukcję marży banku w odniesieniu do aktualnego finansowania bankowego w Grupie w przedziale 1-1,5 pp.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu Umów wymagającej zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 13 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej zostało w dniu 14 października 2013 r. opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) w zw. z §2 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

O zawarciu Umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: