| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-02-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż spóÅ‚ka zależna od Emitenta Rentrans Cargo Sp. z o.o. zawarÅ‚a w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) trzynaÅ›cie kontraktów typu forward o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 1,9 mln EUR, w tym jedenaÅ›cie kontraktów o wartoÅ›ci po 0,1 mln EUR oraz dwa kontrakty o wartoÅ›ci po 0,4 mln EUR. W zwiÄ…zku z zawarciem ww. kontraktów Grupa KapitaÅ‚owa OT Logistics posiada w Banku na dzieÅ„ 4 lutego 2014 roku Å‚Ä…cznie 24 kontrakty terminowe o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 4,65 mln EUR, co po przeliczeniu wedÅ‚ug Å›redniego kursu NBP na dzieÅ„ wskazany powyżej odpowiada kwocie 19,6 mln PLN. Terminy rozliczenia wszystkich ww. kontraktów zostaÅ‚y ustalone na okres od dnia 28 lutego 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostaÅ‚y ustalone w przedziale 4,1835 – 4,315 PLN/EUR.
JednoczeÅ›nie w okresie od dnia dopuszczenia papierów wartoÅ›ciowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym tj. od dnia 16 lipca 2013 roku zostaÅ‚y zawarte i rozliczone w Banku przez spóÅ‚ki z Grupy KapitaÅ‚owej OT Logistics dodatkowo 4 walutowe kontrakty terminowe w tym 3 kontrakty o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 0,95 mln EUR i jeden kontrakt o wartoÅ›ci 0,11 mln USD, co po przeliczeniu odpowiada Å‚Ä…cznie kwocie 4,3 mln PLN. Rozliczone kontrakty obejmowaÅ‚y kwoty odpowiednio 0,2 mln EUR, 0,5 mln EUR, 0,11 mln USD oraz 0,25 mln EUR i byÅ‚y rozliczane w okresie od dnia 30 sierpnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje terminowe, o których mowa powyżej zostaÅ‚y zawarte w oparciu o przyjÄ™te w polityce rachunkowoÅ›ci zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego. Jako kryterium uznania Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci zawartych kontraktów za znaczÄ…ce Emitent przyjÄ…Å‚ 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
| |
|
