| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 marca 2014 r. spóÅ‚ka zależna od Emitenta Rentrans Cargo Sp. z o.o. zawarÅ‚a w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) piÄ™tnaÅ›cie kontraktów kupna typu forward o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 4,30 mln EUR, w tym trzy kontrakty o wartoÅ›ci po 0,1 mln EUR każdy, trzy o wartoÅ›ci po 0,25 mln EUR każdy, siedem o wartoÅ›ci po 0,35 mln EUR każdy oraz dwa kontrakty o wartoÅ›ci po 0,4 mln EUR każdy.
Wartość zawartych kontraktów po przeliczeniu wedÅ‚ug kursu NBP z dnia ich zawarcia wynosi 18,05 mln PLN. Terminy rozliczenia wszystkich ww. kontraktów zostaÅ‚y ustalone na okres od dnia 28 marca 2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostaÅ‚y ustalone w przedziale 4,2066 – 4,2873 PLN/EUR.
Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje terminowe, o których mowa powyżej zostaÅ‚y zawarte w oparciu o przyjÄ™te w polityce rachunkowoÅ›ci zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Jako kryterium uznania Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci zawartych kontraktów za znaczÄ…ce Emitent przyjÄ…Å‚ 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych. | |
|
