| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie przez jednostki zależne od Paged S.A. transakcji zabezpieczających typu IRS spełniających kryterium znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej, działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 r. doszło do zawarcia przez jednostki zależne, a mianowicie przez:
1) "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu (dalej zwaną "Spółką I" lub "Kredytobiorcą I"),
2) "Paged-Sklejka" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Morągu (dalej zwaną "Spółką II" lub "Kredytobiorcą II"),
umów z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem"). Umowy dotyczyły transakcji typu IRS ‘Interest Rate Swap’ (swap procentowy) i związane są z kredytami:
a) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 71.500.000 PLN udzielony Kredytobiorcy I ("Kredyt Inwestycyjny I"),
b) kredyt inwestycyjny długoterminowy denominowany w PLN do kwoty 20.000.000 PLN udzielony Kredytobiorcy II ("Kredyt Inwestycyjny II").
Spółka I uzgodniła z Bankiem, iż w odniesieniu do zobowiązań w EUR (euro) z transakcji typu CIRS ‘Currency Interest Rate Swap’, związanych z Kredytem Inwestycyjnym I, stopa zmienna EURIBOR 1M została zastąpiona stopą stałą równą 0,77%.
Spółka II uzgodniła z Bankiem, iż w odniesieniu do zobowiązań w EUR (euro) z transakcji typu CIRS ‘Currency Interest Rate Swap’, związanych z Kredytem Inwestycyjnym II, stopa zmienna EURIBOR 1M została zastąpiona stopą stałą równą 0,77%.
O transakcjach typu CIRS zawartych przez Spółkę I i Spółkę II w dniu 16 lipca 2012 r. "Paged" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 44/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
Według oceny Zarządu Spółki I oraz Spółki II zmiana warunków transakcji typu CIRS w dłuższej perspektywie przyczyni się do zabezpieczenia kosztu finansowania ww. kredytów inwestycyjnych na stałym poziomie.
Ww. transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż zostały zawarte przez jednostki zależne, zaś wartość (kwota bazowa IRS/CIRS) każdej z nich wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A.
| |
|
