| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | podjęcie decyzji o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego obligacji Paged S.A. serii IV i serii V | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2014 z 13 sierpnia 2014 r. Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. podjął decyzję - w formie Uchwały nr 391/14 - o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego obligacji serii IV oraz serii V o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 sierpnia 2014 r. na podstawie uchwał Zarządu Spółki nr 385/14 oraz 386/14 z dnia 25 lipca 2014 r. ("Obligacje"), w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przysługujących obligatariuszom z tytułu posiadanych Obligacji, tj. decyzję o obciążeniu stanowiącego własność Spółki prawa majątkowego w postaci prawa własności 55.762.305 (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji spółki "Sklejka-Pisz" Paged S.A., reprezentujących łącznie 20,00% kapitału zakładowego "Sklejka-Pisz" Paged S.A., dających łącznie prawo do 20,00% głosów na walnym zgromadzeniu "Sklejka-Pisz" Paged S.A., zastawem rejestrowym o najwyższej sumie zabezpieczenia zabezpieczanych wierzytelności w wysokości 124.000.000 PLN (sto dwadzieścia cztery miliony złotych) ("Zabezpieczenie Opcjonalne" lub "Zastaw Rejestrowy").
Zgodnie z raportem z wyceny wartości rynkowej akcji spółki "Sklejka-Pisz" Paged S.A. (z uwzględnieniem faktu sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi "Paged-Sklejka" S.A. oraz "Paged" Spółka akcyjna IP Sp. k.), sporządzonym przez biegłego rewidenta ze spółki Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wartość rynkowa akcji, które będą przedmiotem Zastawu Rejestrowego, została określona według stanu na 31 marca 2014 r. na kwotę 148.119.800 PLN.
Intencją Emitenta jest doprowadzenie do podpisania umowy zastawu rejestrowego z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zastawu, a następnie doprowadzenie do wpisu zastawu do Rejestru Zastawów, w możliwie najkrótszym czasie. | |
|
