| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PAGED | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | podpisanie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 r. doszło do zawarcia przez jednostki zależne od "Paged" S.A., tj. Europa Systems SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kredytobiorca 1") oraz Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie ("Kredytobiorca 2") aneksu do umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2014 r., której drugą stroną był ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Kredytodawca").
Przedmiotem umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2014 r. ("Umowy Kredytowej") były następujące kredyty:
1) Kredyt Akwizycyjny w maksymalnej wysokości 55.000.000 PLN, który Kredytodawca udostępni Kredytobiorcy 1 na sfinansowanie nabycia 28 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 2.500 PLN każdy o łącznej wartości nominalnej 70.000 PLN, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym Kredytobiorcy 2 oraz uprawniających do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Kredytobiorcy 2 ("Udziały") przez Kredytobiorcę 1,
2) Kredyt Wieloproduktowy w maksymalnej wysokości 7.500.000 PLN, który Kredytodawca udostępni Kredytobiorcy 2 na (i) finansowanie należności handlowych lub zapasów Kredytobiorcy 2 lub (ii) uzyskanie gwarancji bankowych dobrego wykonania kontraktu, gwarancji wadialnych lub zwrotu zaliczki wystawianych przez Kredytodawcę na zlecenie Kredytobiorcy 2 na rzecz wskazanych beneficjentów.
O zawarciu Umowy Kredytowej "Paged" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 42/2014 z 19 sierpnia 2014 r., zaś o zawarciu aneksów do Umowy Kredytowej - w raporcie bieżącym nr 46/2014 z 9 września 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 51/2014 z 30 września 2014 r. Z kolei o przystąpieniu Kredytobiorcy 2 do Umowy Kredytowej "Paged" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 49/2014 z 18 września 2014 r.
W aneksie z dnia 25 czerwca 2015 r. do Umowy Kredytowej strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Kredytowej, a w szczególności postanowiły:
1) o rozszerzeniu możliwości wykorzystania Kredytu Wieloproduktowego o:
i. wszystkie dostępne w danym czasie u Kredytodawcy gwarancje bankowe do 26 miesięcy (limit: 7,5 mln zł),
ii. wszystkie dostępne w danym czasie u Kredytodawcy gwarancje bankowe z okresem ważności od 27 do 36 miesięcy, dla których wydzielono sublimit 1,6 mln zł,
iii. poręczenia na prawie polskim do 26 miesięcy (limit: 7,5 mln zł) oraz poręczenie w kwocie 23.138,45 EUR na rzecz określonego kontrahenta niemieckiego, które może zostać wystawione w oparciu o prawo niemieckie,
iv. poręczenia na prawie polskim z okresem ważności od 27 do 36 miesięcy, dla których wydzielono sublimit 1,6 mln zł,
v. akredytywy własne, importowe (do 12 miesięcy, w PLN, EUR i USD), dla których wydzielono sublimit: 2 mln zł,
2) o zmianie Dnia Ostatecznej Spłaty Kredytu Wieloproduktowego z 01 grudnia 2018 r. na 01 października 2019 r. w związku z możliwością wystawiania gwarancji/poręczeń z okresem ważności do 36 miesięcy,
3) że wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego w formie Akredytyw mogą być wypłacane w USD.
Ponadto strony Umowy Kredytowej postanowiły, że:
1) dodaje się nowe definicje:
i. "Akredytywa" – każda akredytywa dokumentowa własna (importowa) wystawiona przez Kredytodawcę na zlecenie Kredytobiorcy w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą,
ii. Poręczenie Kredytodawcy" – każde poręczenie bankowe w oparciu o prawo polskie wystawiane przez Kredytodawcę na zlecenie Kredytobiorcy oraz poręczenie w kwocie 23.138,45 EUR na rzecz określonego kontrahenta niemieckiego, które może zostać wystawione w oparciu o prawo niemieckie,
2) Akredytywa oraz Poręczenie Kredytodawcy włącza się do Dokumentów Finansowych,
3) Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy prowizję z tytułu udzielenia Poręczenia Kredytodawca – uzależnioną od wartości Poręczenia Kredytodawcy oraz prowizję z tytułu otwarcia Akredytywy – uzależnioną od wartości Akredytywy (nie odbiegające od warunków typowych dla tego typu prowizji).
Aneks z dnia 25 czerwca 2015 r. do Umowy Kredytowej dotyczył umowy, która została uznana za umowę znaczącą, gdyż została zawarta przez jednostkę zależną (jednostki zależne), zaś jej wartość wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A. | | |
