| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów znacznej wartości - realizacja celów emisji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2006 r. podpisał Umowę ze spółką Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW, w której PAMAPOL S.A. posiada 90,7 % udziałów, w tym 15,8 % bezpośrednio), w wyniku której PAMAPOL S.A. nabył od WZPOW 178.750 udziałów w Naturis Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy, stanowiących 38,67% kapitału zakładowego Naturis Sp. z o.o., stając się właścicielem 100% udziałów tej spółce. Przed zawarciem Umowy PAMAPOL S.A. posiadał 61,33% udziałów w Naturis Sp. z o.o.
Nabycie udziałów w Naturis Sp. z o.o. jest etapem realizacji przedstawionego w Prospekcie celu emisji: "Zasilenie kapitałowe WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o.". Naturis Sp. z o.o. posiada 74,9% udziałów w kapitale zakładowym WZPOW. Transakcja odkupienia od WZPOW wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Naturis Sp. z o.o. pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej PAMAPOL. Zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego po przejęciu 100% udziałów w Naturis Sp. z o.o. przez PAMAPOL S.A. ma nastąpić połączenie tych spółek.
Nabycie będzie finansowane głownie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B oraz dodatkowo ze środków własnych PAMAPOL S.A.
Łączna cena nabytych udziałów wynosi 9.116.250 zł, tj. 51 zł za jeden udział. Jest to kwota odpowiadająca wartości księgowej udziałów Naturis Sp. z o.o. w bilansie WZPOW.
Zgodnie z Umową cena zakupu udziałów zostanie przez PAMAPOL S.A. zapłacona na zasadach i warunkach ustalonych przez strony w odrębnym porozumieniu. Zgodnie z zawartym w wykonaniu Umowy w dniu 21 grudnia 2006 r. porozumieniem cena udziałów zostanie uiszczona na rzecz WZPOW w sposób następujący:
- w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – 1.700 tys. zł,
- w ratach po 825 tys. zł do dnia 30 czerwca każdego roku począwszy od 2007 r. do 2014 r. włącznie,
- w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. – 816,25 tys. zł.
Nabyte aktywa stanowią ponad 20 % kapitału zakładowego Naturis Sp. z o.o., przez co spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.
| |
|
