| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. spółka zależna Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) otrzymała z Banku BZ WBK S.A. (Bank) potwierdzenie zawarcia kolejnych terminowych transakcji walutowych typu forward.
Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward (USD i EUR) zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie od dnia 28 grudnia 2011 r., tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia przez Cenos transakcji walutowych typu forward, do dnia 27 kwietnia 2012 r. osiągnęła poziom 13.582.640,20 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej. Transakcjami walutowymi o najwyższej wartości jest 8 kontraktów zwartych w dniu 20 lutego 2012, w tym 4 kontrakty w kwocie bazowej 57.000 USD i 4 kontrakty w kwocie bazowej 200.000 USD na zakup łącznie 1.028.000 USD ze średnim kursem terminowym 3,1729 USD/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 23 lutego 2012 r. do 25 kwietnia 2012 r.
Łączna wartość w/w transakcji wyniosła 3.265.010,20 zł.
Przedmiotowe kontrakty walutowe są kontraktami z rzeczywistą dostawą waluty. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
Emitent i pozostałe spółki zależne nie zawierały z Bankiem w omawianym okresie transakcji walutowych.
Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą w Grupie Kapitałowej PAMAPOL (Grupa) politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą zarządy spółek z Grupy mogą zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów importowych i eksportowych do wysokości danego kontraktu.
Jako kryterium uznania łącznej wartości kontraktów walutowych za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
| |
|
