| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu forward. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 września 2012 r. spółka zależna Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) otrzymała z Banku BZ WBK S.A. (Bank) potwierdzenie zawarcia kolejnych terminowych transakcji walutowych typu forward.
Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward (USD i EUR) zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie od dnia 27 czerwca 2012 r., tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia przez CENOS transakcji walutowych typu forward, do dnia 7 września 2012 r. osiągnęła poziom 16.355.566 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej. Transakcjami walutowymi o najwyższej wartości jest 16 kontraktów zwartych w dniu 24 sierpnia 2012, w kwocie bazowej 120.000 USD na zakup łącznie 1.920.000 USD ze średnim kursem terminowym 3,3426 USD/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 29 października 2012 r. do 11 lutego 2013 r.
Łączna wartość w/w transakcji wyniosła 6.417.792 zł.
Przedmiotowe kontrakty walutowe są kontraktami z rzeczywistą dostawą waluty. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
Emitent i pozostałe spółki zależne nie zawierały z Bankiem w omawianym okresie transakcji walutowych.
Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą w Grupie Kapitałowej PAMAPOL (Grupa) politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą zarządy spółek z Grupy mogą zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów importowych i eksportowych do wysokości danego kontraktu.
Jako kryterium uznania łącznej wartości kontraktów walutowych za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
| |
|
