| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGÅ» | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2013 r. spóÅ‚ka zależnÄ… od Emitenta - WarmiÅ„skie ZakÅ‚ady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) otrzymaÅ‚y datowany na 29 października podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 wrzeÅ›nia 2011 r. (Umowa i Kredyt odpowiednio), zawartej pomiÄ™dzy WZPOW a Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank BGÅ»). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz jej późniejszych zmianach Emitent informowaÅ‚ raportami bieżącymi nr 39/2011 (pierwotny numer raportu 38/2011 zostaÅ‚ skorygowany raportem nr 40/2011 na 39/2011), 28/2012, 35/2012, 7/2013, /2013, 17/2013, 24/2013 i 37/2013.
Na mocy Aneksu strony przedÅ‚użyÅ‚y czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zÅ‚ do dnia 31 stycznia 2014 r. z zastrzeżeniem skrócenia okresu kredytowania do dnia 20 grudnia 2013 r. jeżeli PKO BP S.A. nie wyrazi zgody na wydÅ‚użenie do co najmniej do 31 stycznia 2014 r. okresu spÅ‚aty 14 mln zÅ‚ pozostaÅ‚ej kwoty limitu wielocelowego udzielonego Emitentowi w dniu 20 grudnia 2010 r. O zawarciu umowy kredytu z PKO BP S.A. oraz o jej późniejszych zmianach Emitent informowaÅ‚ raportami bieżącymi nr 41/2010, 2/2011 i 3/2012.
Warunkiem wykorzystania kredytu powyżej kwoty 29,25 mln zÅ‚ jest odpowiednio ograniczenie i zawieszenie przez Bank PKO BP S.A. spÅ‚aty kredytów obrotowych (limitów wielocelowych) udzielonych Emitentowi w dniu 20 grudnia 2010 r. oraz WZPOW w dniu 22 marca 2006 r., na okres nie krótszy niż w Banku BGÅ».
SpÅ‚ata przedmiotowego kredytu zostanie skorelowana z poziomem posiadanych zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013 i w żadnym razie relacja wartoÅ›ci zapasów do kwoty wykorzystanego kredytu nie może być niższa niż 130%.
Zgodnie z treścią Aneksu prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku BGŻ stanowią:
- porÄ™czenie wedÅ‚ug prawa cywilnego spóÅ‚ki PAMAPOL S.A.
- zastaw rejestrowy/przewÅ‚aszczenie zapasów warzyw i owoców skupionych przy udziale Kredytu oraz innych posiadanych w magazynie zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013 oraz póÅ‚produktów i produktów z nich wytworzonych (przewÅ‚aszczenie wymienionych rzeczy przyszÅ‚ych do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego), przy czym wartość zapasów w stosunku do wykorzystanej kwoty Kredytu nie może być mniejsza niż 130%,
- przelew (przeniesienie) praw z umowy ubezpieczenia rzeczy, o których mowa powyżej na rzecz BGÅ» S.A.,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku BGŻ ,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Kredytobiorcy o wartości 5,8 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki – umowa zawarta pomiÄ™dzy Bankiem BGÅ» a osobami fizycznymi.
W zwiÄ…zku z przedÅ‚użeniem czasu trwania Umowy kredytu rewolwingowego wydÅ‚użeniu do dnia 20 grudnia 2016 r. ulegÅ‚ termin, w którym Bank BGÅ» może wystÄ…pić wobec Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalnoÅ›ci tytuÅ‚owi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zÅ‚.
Jednocześnie Emitent działający jako poręczyciel Kredytu złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Aneksu, co oznacza, że poręczył za całość zobowiązań WZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu uwzględniającym postanowienia tego Aneksu.
| |
|
