| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska SpóÅ‚ka Akcyjna. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Patentus S.A.("SpóÅ‚ka") informuje iż w dniu 20 grudnia powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o podpisaniu Aneksów do nastÄ™pujÄ…cych umów o limity wierzytelnoÅ›ci zawartych pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Raiffeisen Bank Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank"):
- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11;
- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11.
Warunki w/w umów SpóÅ‚ka przedstawiÅ‚a w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 22.11.2011r.
Aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelnoÅ›ci nr CRD/L/36366/11 zostaÅ‚ zawarty dnia 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki do kwoty górnego limitu 9.700.00,00 PLN. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN ( ostateczna spÅ‚ata 19.12.2013r.), kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 EUR ( ostateczna spÅ‚ata 19.12.2013r.) i kredyt rewolwingowy do kwoty 270.000,00 PLN (ostateczna spÅ‚ata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, że spÅ‚ata nastÄ…pi w 3 ratach miesiÄ™cznych poczÄ…wszy od dnia 31.12.2012r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w EUR plus marża banku.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty limitu jest: peÅ‚nomocnictwo do rachunków bankowych SpóÅ‚ki w Banku, oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji do kwoty nie wiÄ™kszej niż 14.550.000,00 PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z wÅ‚asnoÅ›ciÄ… ewentualnych budynków i innych urzÄ…dzeÅ„ wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – SpóÅ‚ka) na kwotÄ™ 14.550.000,00 PLN oraz cesja wierzytelnoÅ›ci z umowy ubezpieczenia nieruchomoÅ›ci. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzieÅ„ 20.12.2012r. wynosi 17.403.310,93 PLN, wedÅ‚ug wiedzy Emitenta pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi oraz nadzorujÄ…cymi SpóÅ‚kÄ™ a Bankiem nie wystÄ™pujÄ… żadne powiÄ…zania.
Aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelnoÅ›ci nr CRD/L/36365/11 zostaÅ‚ zawarty 17 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2.000.000,00 PLN. DzieÅ„ ostatecznej spÅ‚aty limitu to 29.12.2017r. Ostatni dzieÅ„ okresu wykorzystania limitu to 31.10.2013r. opÅ‚aty z tytuÅ‚u udzielonych gwarancji to: 0,80% w skali roku od kwoty Gwarancji nie mniej jednak niż 150 PLN.
Zabezpieczeniem spÅ‚aty limitu jest: peÅ‚nomocnictwo do rachunków bankowych SpóÅ‚ki w Banku, oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji do kwoty nie wiÄ™kszej niż 3.000.000,00 PLN.
Kryterium uznania ww. umów za znaczÄ…ce jest fakt, iż ich Å‚Ä…czna wartość przekroczyÅ‚a 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
