| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku (dostÄ™pny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/9-2011-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-linie-kredytowa-z-bankiem-gospodarki-zywnosciowej-s-a.html ) ZarzÄ…d PBG S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 roku powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o zawarciu w dniu 27 grudnia 2011 roku aneksu do umowy o liniÄ™ kredytowÄ… na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiÄ™dzy SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA S.A. a Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. Na mocy zawartego aneksu do grona Kredytobiorców doÅ‚Ä…czyÅ‚a wchodzÄ…ca w skÅ‚ad GK PBG spóÅ‚ka Energomontaż PoÅ‚udnie S.A. , zależna bezpoÅ›rednio od RAFAKO S.A.
Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość linii kredytowej z kwoty 125 mln zł do kwoty 157 mln zł na okres do dnia 30 listopada 2012 roku oraz wyznaczony został do dnia 30 grudnia 2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.
Przyznana na mocy aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:
do kwoty 100 mln zÅ‚ w okresie do dnia 30.11.2012 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD;
1.w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb zwiÄ…zanych z zaopatrzeniem, produkcjÄ… i sprzedażą towarów lub Å›wiadczeniem usÅ‚ug, procesem rozliczeÅ„ pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeÅ„ miÄ™dzyokresowych i należnoÅ›ci z tytuÅ‚u rozliczeÅ„ z kontrahentami oraz na pokrycie kwoty wypÅ‚aconych przez Bank z tytuÅ‚u akredytyw,
do kwoty 157 mln zÅ‚ lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
2.w okresie do dnia 30.11.2012 w formie gwarancji bankowych w szczególnoÅ›ci: gwarancji przetargowych, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania umowy, gwarancji zabezpieczajÄ…cej zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u rÄ™kojmi lub gwarancji jakoÅ›ci, gwarancji dobrego wykonania i zabezpieczajÄ…cej zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u rÄ™kojmi lub gwarancji jakoÅ›ci, gwarancji zabezpieczajÄ…cej zapÅ‚atÄ™ za zakupione towary/wykonane usÅ‚ugi, gwarancji zabezpieczajÄ…cej należnoÅ›ci celne, gwarancji zabezpieczajÄ…cej należnoÅ›ci akcyzowe, gwarancji zabezpieczajÄ…cej pÅ‚atnoÅ›ci podatku od towarów i usÅ‚ug przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej gwarancji w ramach limitu wynosi 5 lat i 30 dni, przy czym ostatni dzieÅ„, w którym Bank może wystawić gwarancjÄ™ to 30.11.2012 r.
do kwoty 40 mln zÅ‚ lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD z przeznaczeniem na udzielanie akredytyw dokumentowych i akredytyw stand-by do 30.12.2014, przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej akredytywy w ramach Limitu wynosi 2 lata a ostatni dzieÅ„ a którym Bank może wystawić akredytywÄ™ do 30.11.2012.
W związku z wydłużeniem terminu spłaty i zwiększeniem kwoty limitu kredytowego, Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 235.500.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
|
