| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy finansowej z Bankiem Pekao S.A. dotyczÄ…cej finansowania budowy odcinka autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PBG S.A. informuje, że w dniu 06 lipca 2010 roku wspólnie ze spóÅ‚kami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad Grupy KapitaÅ‚owej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA SA ("DÅ‚użnicy solidarni") zawarÅ‚ z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowÄ™ ustalajÄ…cÄ… liniÄ™ kredytowÄ… na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od wÄ™zÅ‚a Krzyż do wÄ™zÅ‚a DÄ™bica Pustynia" km 502+796,97 do okoÅ‚o 537+550". (raport bieżący 32/2010 z dnia 07.07.2010).
Strony ustaliÅ‚y maksymalnÄ… Å‚Ä…cznÄ… wartość limitu linii na kwotÄ™ 220 mln zÅ‚, która zostaÅ‚a podzielona na nastÄ™pujÄ…ce limity produktów bankowych:
a) limit gwarancji wykonania kontraktu – do kwoty 44 mln zÅ‚, którego zapadalność nie może przekroczyć 2 miesiÄ™cy poza okresem budowy, w żadnym przypadku jednak nie dÅ‚użej aniżeli 31.12.2012, a po redukcji do gwarancji usuniÄ™cia wad i usterek nie może przekroczyć 13.200.000 w okresie 62 miesiÄ™cy po zakoÅ„czeniu Okresu Budowy, jednak w żadnym przypadku nie dÅ‚użej aniżeli 31.12.2017;
b) limit kredytu - do kwoty 176 mln zÅ‚, w ramach oraz w ciężar którego dopuszczalne jest wydawanie gwarancji lub akredytyw w PLN lub EUR do Å‚Ä…cznej kwoty stanowiÄ…cej równowartość 40 mln zÅ‚. Wykorzystana kwota Kredytu oraz udzielonych pozostaÅ‚ych Gwarancji i Akredytyw nie może przekroczyć pozostaÅ‚ej do zapÅ‚aty części Kontraktu przypadajÄ…cej na GrupÄ™ KapitaÅ‚owÄ… PBG S.A. i w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2 miesiÄ™cy po Okresie Budowy na ostateczne rozliczenie, jednak w żadnym przypadku (w tym opcji wydÅ‚użenia) nie dÅ‚użej aniżeli 31.12.2012
Ostateczną datę spłaty kredytu ustalono na 30 czerwca 2013 roku.
Na mocy zawartej umowy, SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… mogÅ‚y korzystać z nastÄ™pujÄ…cych produktów bankowych :
a) dÅ‚ugoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokoÅ›ci 5% Kontraktu, która nastÄ™pnie zastÄ…piona zostanie gwarancjÄ… usuniÄ™cia wad i usterek w wysokoÅ›ci 1,5% kontraktu,
b)średnioterminowego kredytu odnawialnego w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz
c)krótko- i Å›rednioterminowych gwarancji lub akredytyw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… kontraktu, w tym gwarancji zwrotu zaliczki.
Prawnymi zabezpieczeniami kredytu sÄ…:
a)przelewy wierzytelności;
b)peÅ‚nomocnictwo do dysponowania rachunkami SpóÅ‚ek w Banku;
c)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie solidarne;
d)przystąpienie do Kredytu oraz poręczenie przez PBG S.A. i APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji lub poręczenie solidarne;
e)kaucja gotówkowa na rachunku Banku na rachunku Banku ustanowiona dla pozostaÅ‚ych gwarancji lub akredytyw, których zapadalność z jakichkolwiek wzglÄ™dów przekroczy okres Budowu lub kwotÄ™ pozostaÅ‚Ä… do zapÅ‚aty przez GDDKiA w ramach Kontraktu.
Umowa zawarta została na warunkach rynkowych.
Umowa uznana zostaÅ‚a za znaczÄ…cÄ…, z uwagi na kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporzÄ…dzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
