| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego 79/2009 z dnia 30 października 2009 roku, (dostÄ™pny pod adresem internetowym: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/79-2009-zmiana-umowy-znaczacej.html) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki PBG SA informuje o powziÄ™ciu w dniu 12 stycznia 2010 roku informacji o zawarciu w dniu 23 grudnia 2009 roku aneksu do umowy o liniÄ™ kredytowÄ… na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiÄ™dzy SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG SA, Hydrobudowa Polska SA, INFRA SA, Hydrobudowa 9 SA oraz APRIVIA SA a Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej SA z siedzibÄ… w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość linii kredytowej z kwoty 90.000.000 złotych do kwoty 138.000.000 złotych na okres do dnia 31 stycznia 2010 roku a następnie na okres od dnia 31 stycznia 2010 roku do kwoty 125.000.000 złotych.
Niniejszym aneksem wydÅ‚użony zostaÅ‚ ostateczny termin spÅ‚aty przyznanej linii kredytowej do dnia 30 grudnia 2017 roku. JednoczeÅ›nie stronÄ… umowy zostaÅ‚y kolejne spóÅ‚ki z Grupy KapitaÅ‚owej PBG - APRIVIA SA oraz Hydrobudowa 9 SA.
Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa do kwoty 133.000.000 złotych w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 120.000.000 złotych w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku może być wykorzystana:
1)do kwoty 73.000.000 zÅ‚ w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 60.000.000 zÅ‚otych w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD
1.w okresie do dnia 30.11.2010 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb zwiÄ…zanych z zaopatrzeniem, produkcjÄ… i sprzedażą towarów lub Å›wiadczeniem usÅ‚ug, procesem rozliczeÅ„ pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeÅ„ miÄ™dzyokresowych i należnoÅ›ci z tytuÅ‚u rozliczeÅ„ z kontrahentami,
2.w okresie do dnia 30.12.2017 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypÅ‚at z tytuÅ‚u gwarancji,
2)do kwoty 60.000.000 zÅ‚otych lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
3.w okresie do dnia 30.11.2010 w formie gwarancji bankowych w szczególnoÅ›ci gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usuniÄ™cia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13.000.000 zÅ‚otych w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej gwarancji upÅ‚ywa w dniu 30.12.2017 roku.
W okresie do dnia 30.11.2010 linia do kwoty 5.000.000,00 zÅ‚ może być wykorzystana na transakcje zawierane z KredytobiorcÄ… na podstawie "Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGÅ» S.A." i/lub "Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala siÄ™ w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A.", w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego", przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upÅ‚ywa w dniu 30.11.2015 roku.
W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 207.000.000 złotych z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
| |
|
