| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku raportu 46/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, raportu nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, raportu 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku oraz raportu 58/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku (dostÄ™pne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html) ZarzÄ…d PBG SA informuje o powziÄ™ciu w dniu 29 października 2009 roku informacji o podpisaniu przez PBG S.A. wspólnie ze SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 25 lipca 2009 roku aneksu do umowy o liniÄ™ kredytowÄ… na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej z Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej SA z siedzibÄ… w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu obniżona została wysokość linii kredytowej z kwoty 100 000 000,00 zł. do kwoty 90 000 000,00 zł.
Ponadto skrócony zostaÅ‚ do dnia 30 grudnia 2014 roku ostateczny termin spÅ‚aty przyznanej linii kredytowej.
Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:
1)do kwoty 85 000 000,00 zł.
- w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypÅ‚at z tytuÅ‚u akredytyw,
2)do kwoty 73 000 000,00 zÅ‚. lub równowartoÅ›ci tej kwoty w EUR lub USD:
- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb zwiÄ…zanych z zaopatrzeniem, produkcjÄ… i sprzedażą towarów lub Å›wiadczeniem usÅ‚ug, procesem rozliczeÅ„ pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeÅ„ miÄ™dzyokresowych i należnoÅ›ci z tytuÅ‚u rozliczeÅ„ z kontrahentami,
- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD,
- w okresie do dnia 30.12.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypÅ‚at z tytuÅ‚u gwarancji
3)do kwoty 40 000 000,00 zÅ‚. lub równowartoÅ›ci tej kwoty w EUR lub USD:
- w okresie do dnia 30.11.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególnoÅ›ci gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usuniÄ™cia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13 mln zÅ‚. w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej gwarancji upÅ‚ywa w dniu 30.12.2014 roku.
W okresie do dnia 30.11.2009 linia do kwoty 5.000.000,00 zÅ‚ może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należnoÅ›ci Banku wynikajÄ…cych z transakcji zawartych z Kredytobiorcami na podstawie "Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGÅ» S.A." i/lub "Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala siÄ™ w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A.", w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego", przy czym okres obowiÄ…zywania najdÅ‚uższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upÅ‚ywa w dniu 30.12.2014 roku.
Na podstawie zawartego aneksu wszyscy Kredytobiorcy zobowiÄ…zali siÄ™ solidarnie dokonać spÅ‚aty linii w części dotyczÄ…cej kredytów oraz należnoÅ›ci Banku powstaÅ‚ych z tytuÅ‚u wypÅ‚aty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw:
a)jeżeli wypÅ‚ata nastÄ™puje do dnia 30.11.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
b)jeżeli wypÅ‚ata nastÄ™puje po dniu 30.11.2009– w dniu wypÅ‚aty dokonanej przez Bank.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
| |
|
