| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawu na środkach pieniężnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 z dnia 6 lipca 2009 roku oraz raportu bieżącego nr 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku (dostÄ™pne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html) ZarzÄ…d PBG S.A. informuje o zawarciu z dniem 14 sierpnia 2009 roku umów zastawu finansowego na Å›rodkach pieniężnych.
Zastaw na Å›rodkach pieniężnych zostaÅ‚ ustanowiony ze wzglÄ™du na zawarty w dniu 14 sierpnia 2009 roku aneks do umowy ramowej zawartej w dniu 06 wrzeÅ›nia 2007 r. pomiÄ™dzy ING Bankiem ÅšlÄ…skim SA a SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, HYDROBUDOWA 9 SA, AVATIA Sp. z o.o., PRIS Sp. z o.o. i PBG Technologia Sp. z o.o. na limit kredytowy do kwoty 220 000 000,00 zÅ‚, zwanej dalej "UmowÄ… RamowÄ…".
Zastaw finansowy ustanowiono na Å›rodkach pieniężnych, które zostanÄ… zdeponowane na rachunku bankowym w Banku, w przypadku uruchomienia Å›rodków pieniężnych w wyniku skorzystania z uprawnieÅ„ posiadanych z tytuÅ‚u gwarancji zwrotu zaliczki wystawionych na zlecenie - Tecnimont S.P.A. z siedzibÄ… Viale Monte Grappa 3, 20124 Mediolan, WÅ‚ochy na kwotÄ™ 28.322.460,00 PLN oraz z tytuÅ‚u gwarancji zwrotu zaliczki wystawionych na zlecenie Societe Francaise d’Etudes et de Realisations d’ Equipments Gaziers "SOFREGAZ", 4 Alle’e de Seine 93200 Saint-Denis France, France ,na kwotÄ™ 14.453.049,18 PLN,
Ww. zabezpieczenie dotyczy wyÅ‚Ä…cznie należnoÅ›ci Banku z tytuÅ‚u udzielenia przez Bank w dniu 07.01.2009 r., na podstawie Umowy Ramowej, Gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A..
PomiÄ™dzy PBG S.A. i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi SpóÅ‚kÄ™ a podmiotem, osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi w tym podmiocie, na rzecz którego ustanowiono zastaw nie wystÄ™pujÄ… żadne powiÄ…zania.
JednoczeÅ›nie zawarta zostaÅ‚a umowa zastawu finansowego na rzecz Banku na Å›rodkach pieniężnych pochodzÄ…cych z wszystkich wpÅ‚ywów zwiÄ…zanych z UmowÄ… o generalnÄ… realizacjÄ™ inwestycji pod nazwÄ… "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mln nm3 podetap 1,2 mld nm3" z dnia 19.11.2008r. Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie należnoÅ›ci Banku wynikajÄ…cych z Umowy Ramowej.
Aktywa bÄ™dÄ…ce przedmiotem umów, uznane zostaÅ‚y za znaczÄ…ce ze wzglÄ™du na fakt, że ich wartość nominalna przekracza równowartość 1.000.000 Euro.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych z dnia 19 lutego 2009r.
| |
|
