| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego 64/2008 z dnia 10 wrzeÅ›nia 2008, raportu 1/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku oraz raportu 46/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku (dostÄ™pne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html), ZarzÄ…d PBG SA informuje o powziÄ™ciu w dniu 20 sierpnia 2009 roku informacji o zawarciu w dniu 14 sierpnia 2009 roku aneksu do umowy ramowej zawartej w dniu 06 wrzeÅ›nia 2007 r. pomiÄ™dzy ING Bankiem ÅšlÄ…skim SA a SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, HYDROBUDOWA 9 SA, AVATIA Sp. z o.o., PRIS Sp. z o.o. oraz PBG Technologia Sp. z o.o. na limit kredytowy do kwoty 220 000 000,00 zÅ‚.
Na mocy zawartego aneksu zabezpieczenie roszczeÅ„ banku z tytuÅ‚u udzielenia różnych form kredytowania na podstawie opisywanej umowy stanowiÄ…:
1. cesja wierzytelnoÅ›ci z monitoringiem z Porozumienia Kontraktowego nr 2000/PL/16/P/PE/016-14 na ,,RenowacjÄ™ istniejÄ…cej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina" zawartego dnia 09.12.2004 r. pomiÄ™dzy ZakÅ‚adem WodociÄ…gów i Kanalizacji SpóÅ‚ka z o.o. z siedzibÄ… w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2 oraz PBG S.A. z siedzibÄ… w Wysogotowo k/Poznania przy ul. Skórzewskiej 35 jako liderem Konsorcjum wraz z Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co KG 19 Wilhelm Wundt Str., D-68199 Mannheim Niemcy jako Partnerem Konsorcjum,
2. cesja wierzytelnoÅ›ci z monitoringiem z Umowy o roboty budowlano-montażowe nr 1/DO/2006 z dnia 18.12.2006r. na "RozbudowÄ™ i modernizacjÄ™ oczyszczalni Å›cieków w Ustce wraz z jej rozruchem technologicznym oraz budowa kolektora tÅ‚ocznego w ul. Polnej w Ustce wraz z przejÅ›ciem pod rzekÄ… SÅ‚upiÄ… zlokalizowanych na terenie budowy zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy,
3. cesja wierzytelnoÅ›ci z monitoringiem z Umowy nr 11/07/2007 z dnia 01.06.2007 r. w sprawie zamówienia publicznego wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Funduszu SpójnoÅ›ci ,,Program poprawy czystoÅ›ci zlewni rzeki WisÅ‚oki" Fundusz SpójnoÅ›ci nr 2005/PL/16/C/PE/007,
4. cesja wierzytelnoÅ›ci z monitoringiem z Umowy nr 2004/PL/16/C/PE/027-1 z dnia 24.10.2007 r. na wykonanie robót dla zadania pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-Å›ciekowej na terenie Gminy Zabrze – Dzielnice Grzybowie i Rokitnica – Zadanie 1, zamówienie finansowane ze Å›rodków publicznych, w tym ze Å›rodków Funduszu SpójnoÅ›ci (decyzja numer C(2004)5485 z dnia 21.12.2004 r.),
5. warunkowa cesja wierzytelności z Umowy o generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3" z dnia 19.11.2008r.,
6. zastaw finansowy na Å›rodkach pieniężnych, które zostanÄ… zdeponowane na rachunku bankowym w Banku, wskazanym w Umowie prowadzonym na podstawie umowy z dnia 31.07.2009 r., w przypadku uruchomienia Å›rodków pieniężnych w wyniku skorzystania z uprawnieÅ„ posiadanych z tytuÅ‚u gwarancji zwrotu zaliczki wystawionych na zlecenie:
- Tecnimont S.P.A. z siedzibÄ… Viale Monte Grappa 3, 20124 Mediolan, WÅ‚ochy na kwotÄ™ 28.322.460,00 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›ciaosiemmilionówtrzysta- dwadzieÅ›ciadwatysiÄ…ceczterystasześćdziesiÄ…tzÅ‚otych00/100) oraz
- Societe Francaise d’Etudes et de Realisations d’ Equipments Gaziers "SOFREGAZ", 4 Alle’e de Seine 93200 Saint-Denis France, France ,na kwotÄ™ 14.453.049,18 PLN (sÅ‚ownie: czternaÅ›ciemilionówczterystapięćdziesiÄ…ttrzytysiÄ…ceczterdzieÅ›cidziewięćzÅ‚otych18/100), z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie to dotyczy należnoÅ›ci Banku wyÅ‚Ä…cznie z tytuÅ‚u udzielenia przez Bank, na podstawie niniejszej Umowy, w dniu 07.01.2009 r. Gwarancji nr 15/09/K na rzecz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,
7. peÅ‚nomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta oraz pozostaÅ‚ych spóÅ‚ek zawierajÄ…cych umowÄ™ prowadzonymi w banku,
8. gwarancje korporacyjne wystawionych przez Kredytobiorców,
9. zastaw finansowy na Å›rodkach pieniężnych pochodzÄ…cych z wszystkich wpÅ‚ywów zwiÄ…zanych z UmowÄ… o generalnÄ… realizacjÄ™ inwestycji pod nazwÄ… "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3" z dnia 19.11.2008r., zgromadzonych na rachunku bankowym wskazanym w Umowie,
10. kaucji w wysokoÅ›ci 108.900.000,- zÅ‚ zdeponowanej na rachunku prowadzonym w Banku z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie to obowiÄ…zuje do czasu ustanowienia zabezpieczeÅ„, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej oraz z zastrzeżeniem, że kaucja może zostać zwolniona w 65% po podpisaniu warunkowej cesji z kontraktu, o której mowa w pkt. 5 i w kolejnych 35% po ustanowieniu zastawu finansowego, o którym mowa w pkt. 6.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
| |
|
