| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 2 maja 2007 roku raportu 46/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, raportu nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku oraz raportu 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku (dostÄ™pne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html) ZarzÄ…d PBG SA informuje o powziÄ™ciu w dniu 3 sierpnia 2009 roku informacji o podpisaniu przez PBG S.A. wspólnie ze SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG tj.: Hydrobudowa Polska SA oraz INFRA SA z dniem 25 lipca 2009 roku aneksu do umowy o liniÄ™ kredytowÄ… na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej z Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej SA z siedzibÄ… w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu ustalono, iż linia może być wykorzystana:
1)w okresie do dnia 23.08.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb zwiÄ…zanych z zaopatrzeniem, produkcjÄ… i sprzedażą towarów lub Å›wiadczeniem usÅ‚ug, procesem rozliczeÅ„ pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeÅ„ miÄ™dzyokresowych i należnoÅ›ci z tytuÅ‚u rozliczeÅ„ z kontrahentami,
2)w okresie do dnia 23.08.2009 w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na cele okreÅ›lone w pkt. 1),
3)w okresie do dnia 23.08.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególnoÅ›ci gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usuniÄ™cia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapÅ‚aty w PLN, EUR lub USD.
4)w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD.
5)w okresie do dnia 30.06.2015 linia do kwoty 15.000.000,00 zÅ‚ może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należnoÅ›ci Banku wynikajÄ…cych z transakcji zawartych z KredytobiorcÄ… na podstawie "Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGÅ» S.A." i/lub "Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala siÄ™ w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A.", w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego", przy czym ostatni dzieÅ„, w którym Bank może zawrzeć transakcjÄ™ rynku finansowego to 23.08.2009 r.
6)w okresie do dnia 30.07.2015 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypÅ‚at z tytuÅ‚u gwarancji.
7)w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypÅ‚at z tytuÅ‚u akredytyw.
Na podstawie zawartego aneksu PBG SA zobowiÄ…zaÅ‚o siÄ™ solidarnie z pozostaÅ‚ymi Kredytobiorcami dokonać spÅ‚aty linii w części dotyczÄ…cej kredytów, o których mowa w punkcie 1) i 2) - najpóźniej w dniu 23.08.2009 r. w terminach i kwotach okreÅ›lonych w Harmonogramach spÅ‚aty. W części dotyczÄ…cej kredytów, o których mowa w punkcie 5) oraz należnoÅ›ci Banku powstaÅ‚ych z tytuÅ‚u wypÅ‚aty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw, bÄ…dź w zakresie kredytów, o których mowa w punkcie 6) i 7):
a)jeżeli wypÅ‚ata nastÄ™puje do dnia 23.08.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
b)jeżeli wypÅ‚ata nastÄ™puje po dniu 23.08.2009 – w dniu wypÅ‚aty dokonanej przez Bank.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
| |
|
