| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczÄ…cej umowy o limit kredytowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PBG SA informuje, o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2008 roku wspólnie ze SpóÅ‚kami z Grupy KapitaÅ‚owej PBG tj.: HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz INFRA SA umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA z siedzibÄ… w Warszawie.
Na mocy umowy Bank zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ udzielić SpóÅ‚kom limit kredytowy do maksymalnej wysokoÅ›ci 95.000.000,00 zÅ‚, w tym na rzecz:
- PBG SA do maksymalnej wysokości 49.600.000 zł;
- HYDROBUDOWA POLSKA SA do maksymalnej wysokości 27.250.000 zł;
- Infra SA do maksymalnej wysokości 18.150.000 zł;
Limit obowiÄ…zujÄ…cy do dnia 07 października 2008 roku, może być wykorzystany na mocy zawieranych umów szczegóÅ‚owych w formie:
- kredytów krótkoterminowych i akredytyw, których termin obowiÄ…zywania nie może być dÅ‚uższy niż 12 miesiÄ™cy;
- gwarancji (przetargowych, zwrotu zaliczki, rÄ™kojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, pÅ‚atnoÅ›ci), których termin obowiÄ…zywania nie może być dÅ‚uższy niż 36 miesiÄ™cy;
- transakcji skarbowych.
Umowy szczegóÅ‚owe ustalać bÄ™dÄ… każdorazowo zabezpieczenia transakcji w formie:
a)w przypadku kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym oraz kart obciążeniowych:
•weksel wÅ‚asny in blanco,
•oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w wysokoÅ›ci 150% kwoty transakcji,
•cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktu, którego Å‚Ä…czna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostaÅ‚a do zapÅ‚aty bÄ™dzie pokrywać kwotÄ™ limitu co najmniej w wysokoÅ›ci 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć bÄ™dzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do kart obciążeniowych),
•peÅ‚nomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA,
•porÄ™czenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA.
b) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, rękojmi oraz zwrotu kwot zatrzymanych:
•oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w wysokoÅ›ci 150% kwoty transakcji,
•cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktu, którego Å‚Ä…czna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostaÅ‚a do zapÅ‚aty bÄ™dzie pokrywać kwotÄ™ limitu co najmniej w wysokoÅ›ci 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć bÄ™dzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do gwarancji przetargowych),
•peÅ‚nomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA,
•porÄ™czenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA.
c) w przypadku transakcji skarbowych:
•peÅ‚nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium SA,
•oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w wysokoÅ›ci 150% kwoty transakcji.
Strony ustaliÅ‚y, że niezależnie od ustanowienia powyższego prawnego zabezpieczenia wraz z zawarciem szczegóÅ‚owych umów Kredytobiorcy zÅ‚ożą Bankowi pisemne oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d PBG SA informuje, że w zwiÄ…zku z zawarciem umowy o limit kredytowy z Bankiem Millenium SA zawarty zostaÅ‚ przez Kredytobiorców aneks nr 2 do umowy o przelew wierzytelnoÅ›ci z dnia 21 marca 2007 roku.
Na mocy zawartego aneksu obniżona zostaÅ‚a z kwoty 110.000.000,00 zÅ‚. do kwoty 95.000.000,00 zÅ‚. wartość nominalna scedowanych na rzecz Banku WierzytelnoÅ›ci bez uwzglÄ™dniania o Å›wiadczenia uboczne – w szczególnoÅ›ci o zapÅ‚atÄ™ odsetek.
Umowa uznana zostaÅ‚a za znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki PBG SA.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych z dnia 19 października 2005r.
| |
|
