| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczÄ…cej umowy o limit kredytowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki PBG S.A. powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o zawarciu wraz ze spóÅ‚kami zależnymi Hydrobudowa WÅ‚ocÅ‚awek SA oraz Infra Sp. z o.o. z dniem 21 marca 2007 roku umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA.
Umowa okreÅ›la ogólne zasady finansowania przez Bank w ramach przyznanego limitu kredytowego nastÄ™pujÄ…cych transakcji, dla których zawierane bÄ™dÄ… umowy szczegóÅ‚owe:
a) kredyty krótkoterminowe - termin obowiÄ…zywania transakcji nie może być dÅ‚uższy niż 12 miesiÄ™cy
b) gwarancje (przetargowe, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności) termin obowiązywania transakcji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy
c) akredytywy - termin obowiązywania transakcji nie może przekraczać 12 miesięcy.
d) transakcje skarbowe
W umowie ustalono limit do maksymalnej wysokości 110.000.000,00 PLN, w tym na rzecz:
- PBG S.A. - do maksymalnej wysokości 59.000.000,00
- Hydrobudowa Włocławek S.A. - do maksymalnej wysokości 33.750.000,00 PLN
- INFRA Sp. z o.o.- do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 PLN
Limit obowiązywać będzie do 28 sierpnia 2007 r
Prowizje i opłaty Banku oraz zasady ich naliczania, ustalone zostały na zasadach rynkowych.
Zabezpieczenie transakcji objÄ™tych finansowaniem w ramach umowy okreÅ›lone zostanie w umowach szczegóÅ‚owych dot. tych transakcji. Strony ustalajÄ… na rzecz Banku prawne zabezpieczenia w formie:
-weksel własny in blanco
-oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji
-pełnomocnictwo do rachunku Klienta w Banku Millennium
-cesja należnoÅ›ci z kontraktu, którego Å‚Ä…czna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostaÅ‚a do zapÅ‚aty bÄ™dzie pokrywać kwotÄ™ limitu dla Grupy co najmniej w wysokoÅ›ci 200% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć bÄ™dzie zawartego kontraktu. Dostarczenie potwierdzenia przyjÄ™cia do wiadomoÅ›ci cesji przez DÅ‚użnika w terminie 30 dni od daty zawarcia transakcji. Zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktu nie ma zastosowania do kart obciążeniowych oraz gwarancji przetargowych
W przypadku transakcji zawieranych ze spóÅ‚kami Hydrobudowa WÅ‚ocÅ‚awek S.A., i INFRA Sp. z o.o. dodatkowym zabezpieczeniem jest porÄ™czenie wg prawa cywilnego PBG S.A.
Umowa uznana zostaÅ‚a za znaczÄ…ca ze wzglÄ™du na kryterium kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) RMF
| |
|
