| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | 03 |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEEFSAN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2007 roku otrzymał informację o zawarciu znaczącej umowy przez spółki zależne od Emitenta w dniu 30 marca 2007 roku:
I. AJPI Sp. z o.o z siedzibą w Mysłowicach. zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach:
1. umowę o kredyt w rachunku bankowym na kwotę 3.000.000,00 zł
a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 20.03.2008 roku.
b) Warunki finansowe:
- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,2%.
- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.
- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.
- Prowizja od niewykorzystanego kredytu w wysokości 0,08% w stosunku miesięcznym od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy pułapem kredytu, a faktycznie wykorzystaną kwotą kredytu.
2. umowę o kredyt złotowy obrotowy na kwotę 7.000.000,00 zł
a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 24.03.2012 roku.
b) Warunki finansowe:
- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8%.
- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.
- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.
- Prowizja od pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wysokości 0,1% pobierana raz w roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku kredytowania.
II. Zakłady Mięsne Mysłowice "Mysław" Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zawarły z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach:
1. aneks do umowy o kredyt w rachunku bankowym na kwotę 5.200.000,00 zł
a) Termin umowy: kredyt został udzielony do dnia 28.03.2008 roku
b) Warunki finansowe:
- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,2%.
- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.
- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.
- Prowizja od niewykorzystanego kredytu w wysokości 0,08% w stosunku miesięcznym od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy pułapem kredytu, a faktycznie wykorzystaną kwotą kredytu.
2. umowę o kredyt złotowy obrotowy na kwotę 8.200.000,00 zł
a) Termin umowy- kredyt został udzielony do dnia 24.03.2012 roku.
b) Warunki finansowe:
- Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8%.
- Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu i rozłożona jest na 8 miesięcznych rat począwszy od 25.04.2007 roku.
- Prowizja od wykorzystanego kredytu na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi 0,035%.
- Prowizja od pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wysokości 0,1% pobierana raz w roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku kredytowania.
Prawnym zabezpieczeniem wyżej wymienionych umów kredytowych są:
- hipoteki kaucyjne do łącznej wartości 27.500.000,00 zł na nieruchomości położonej w Mysłowicach dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę nr KW 11009 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. KW 11009 opisany jest kompleks nowych budynków produkcyjno-magazynowych użytkowanych przez AJPI Sp. z o.o. i ZMM Mysław Sp. z o.o. o powierzchni użytkowej 13.686 m², budowle, grunty powierzchni 11.655 m² będące własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ZMM Mysław. Wartość księgowa netto nieruchomości na dzień 30.03.2007 roku wynosiła: 25.705.643,30 zł – część AJPI Sp. z o.o. i 12.478.479,06- część ZMM Mysław Sp. z o.o.,
- zastawów rejestrowych na środkach trwałych (urządzenia techniczne i maszyny) o łącznej wartości 9.438.768,22 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Wartość księgowa netto na dzień 30.03.2007 roku zabezpieczonych środków trwałych będących własnością ZMM Mysław wynosiła 5.812.644,36 zł, AJPI- 3.089.554,36 zł,
- weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorców poręczony przez pozostałe spółki grupy AJPI (wartość poręczeń każdej ze spółek nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta).
Dodatkowym warunkiem umów kredytowych jest zobowiązanie AJPI Sp. z o.o. do podwyższenia kapitału podstawowego Zakładów Mięsnych Mysłowice "Myslaw" Sp. z o.o. o 3 miliony złotych do dnia 30.06.2007 roku.
Pozostałe warunki ww umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.
Aktywa podlegające zabezpieczeniom w postaci ustanowienia hipotek i zastawów rejestrowych uznano za aktywa o znacznej wartości, gdyż łączna wartość ograniczonych praw rzeczowych przekroczyła 100% wartości aktywów, na których zostały one ustanowione.
Łączna wartość umów zawartych z ING Bankiem Śląskim w Katowicach przez grupę kapitałową emitenta wyniosła na dzień 31.03.2007r- 29.773.342,38 zł.
Nie ma powiązań pomiędzy grupą kapitałową Zakładów Mięsnych Beef-San S.A. i jego osobami zarządzającymi, a ING Bank Śląski S.A. i jego osobami zarządzającymi.
Przeprowadzona konsolidacja kredytów pozwoli na znaczące obniżenie kosztów finansowych w spółkach grupy kapitałowej poprzez spłatę kilku wyżej oprocentowanych kredytów zaciągniętych wcześniej przez spółki grupy AJPI w ING Bank Śląski S.A. i w innych bankach..
| |
|
