| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji pochodnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą
w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2010 roku transakcje pochodne na następujących warunkach
Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD
Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 3,9730 PLN
Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 30.09.2010 roku,
Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.
Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.
Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD
Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 3,9780 PLN
Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 29.10.2010 roku,
Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.
Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.
Transakcje te zostały zawarte w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych; dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009).
Transakcje nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej.
Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.
Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez PEKAES SA z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 9.800.000,00 EUR. Transakcją o największej wartości jest transakcja zawarta w dniu 29.10.2009 roku na wartość 700.000,00 EUR po kursie 4,2880 PLN. Transakcja ta została zawarta na następujących warunkach.
Rodzaj: transakcja FORWARD
Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2880 PLN
Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 26.02.2010 roku,
Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.
Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.
Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej. Zawarcie ww. transakcji miało na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.
Powyższe transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż suma ich wartości w okresie 12 miesięcy przekracza co najmniej 10 % kapitałów własnych PEKAES SA. | |
|
