| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 129 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji pochodnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PEKAES SA dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, informuje, iż zawarÅ‚ z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibÄ… w Warszawie w dniu 16 grudnia 2009 roku dwie transakcje pochodne.
Transakcje te zostaÅ‚y zawarte w oparciu o zawartÄ… w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibÄ… w Warszawie umowÄ™ ramowÄ… zawieranÄ… z klientem nie bÄ™dÄ…cym konsumentem, dotyczÄ…cÄ… zasad wspóÅ‚pracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych; dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy zostaÅ‚a przekazana do publicznej wiadomoÅ›ci w raporcie bieżącym nr 3/2009).
Transakcje przedmiotowe zostały zawarte na następujących warunkach.
Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD
Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2350 PLN
Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 28.05.2010 roku
Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.
Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.
Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD
Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2400 PLN
Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 25.06.2010 roku
Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej.
Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi.
Transakcje nie zawierajÄ… postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych ani nie zostaÅ‚y zawarte z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzieÅ„ rozliczenia i wygaÅ›niÄ™cia kontraktu, o którym mowa powyżej.
Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.
| |
|
