| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEKAES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów przez PEKAES SA z Bankiem Handlowym SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd PEKAES S.A. w oparciu o § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 07 kwietnia 2006 r. zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A umowy, w wyniku których dokonał na rzecz Banku przelewu kwoty 20 469 145,58 zł tytułem zabezpieczenia obecnych i przyszłych zobowiązań Pekaes S.A. i Spółek Grupy Pekaes wobec tego Banku. Łączna kwota zabezpieczanych w całości zobowiązań wynosi 19 348 695 zł, na którą składają się:
- limit do kart VISA w kwocie 120 000 zł, wystawionych dla Pekaes S.A.,
- limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 000 000 zł udzielony spółce Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. (spółka zależna Pekaes S.A.),
- limit do kart VISA w kwocie 162 000 zł, wystawionych dla Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.,
- gwarancja w kwocie 400 000 zł wystawiona na zlecenie Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.,
- gwarancja w kwocie 30 694,70 EUR wystawiona na zlecenie Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.,
- gwarancji w kwocie 2 000 000 zł wystawiona na zlecenie Pekaes Service Słubice S.A. (spółka zależna Pekaes S.A.),
- limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 600 000 zł udzielony spółce Pekaes Transport S.A. (spółka zależna Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.),
- limit do kart VISA w kwocie 36 000 zł, wystawionych dla Pekaes Transport S.A.
Z tytułu przelania środków, Pekaes S.A. będzie pobierał wynagrodzenie naliczane wg właściwej stopy WIBID pomniejszonej o koszt rezerwy obowiązkowej i okresu przechowywania środków przez Bank.
Środki pieniężne z kwoty przelanej na rachunek Banku będą wycofywane w następujących terminach (o ile nie będą występowały wymagalne zobowiązania wobec Banku):
- 420 000,00 w dniu 26.08.2006,
- 12 600 000,00 w dniu 29.08.2006,
- 4 830 000,00 w dniu 16.12.2006,
- 185 245,58 w dniu 28.02.2007,
- 170 100,00, w dniu 06.04.2007,
- 37 800,00 w dniu 06.04.2007,
- 126 000,00 w dniu 06.04.2007,
- 2 100 000,00 w dniu 29.03.2008.
Mimo, że wartość zawartych umów jest niższa niż 10% kapitałów własnych Emitenta, umowy te mają znaczenie dla jego działalności.
| |
|
