| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 22 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PEKAO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji imiennych Serii B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F i G Banku | |
| | Rynek urzędowy - podstawa prawna | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji
| |
| | Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | | | | | |
| | Par. 4 pkt 1 Zał. 1 do Regulaminu Obrotu MTS-CeTO | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) informuje, iż Bank dokonał emisji 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) Obligacji imiennych Serii B dających prawo do objęcia akcji serii F, 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) Obligacji imiennych Serii C dających prawo do objęcia akcji serii G oraz 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) Obligacji imiennych Serii D dających prawo do objęcia akcji serii G.
Obligacje imienne serii B, C i D Banku w liczbie 1.245.000 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy) sztuk zostało przydzielonych Pekao Faktoring (spółce zależnej Banku), działającej jako Powiernik i zapisane w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Banku Pekao S.A (CDM).
Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, w ramach Programu Motywacyjnego.
Każda Obligacja uprawnia do objęcia 1 akcji Banku zwykłej na okaziciela:
1) 1 (jedna) Obligacja serii B daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii F,
2) 1 (jedna) Obligacja serii C daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii G,
3) 1 (jedna) Obligacja serii D daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 0,01 zł.
Łączna wartość wyemitowanych Obligacji serii B, C i D wynosi 12.450 (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) zł.
Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji.
Obligacje nie są oprocentowane.
Obligacje są niezabezpieczone.
Cena emisyjna akcji:
1) serii F wynosi: 108,37 zł.
2) serii G wynosi: 123,06 zł.
Obligacje poszczególnych Serii będą mogły być nabywane od Powiernika przez Osoby uprawnione w następujących terminach:
1) Obligacje serii B będą mogły być nabywane w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 do 30 grudnia 2006 r.
2) Obligacje serii C będą mogły być nabywane w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 do 30 grudnia 2007 r.
3) Obligacje serii D będą mogły być nabywane w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 do 30 grudnia 2008 r.
Obligacje, które nie zostaną zbyte przez Powiernika do dnia 30 grudnia odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku zostaną w dniu 31 grudnia odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku nabyte przez Bank, w celu umorzenia po wartości nominalnej.
Realizacja uprawnień do objęcia Akcji serii F i G w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa, będzie mogła nastąpić w następujących terminach:
2) od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – w przypadku Obligacji serii B;
3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. – w przypadku Obligacji serii C;
4) od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. – w przypadku Obligacji serii D.
| |
|
