| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-10-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakacje dotyczące ustalenia jednolitego kursu walutowego dla płatności inwestycyjnych zawarte przez Talia Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że podmiot zależny SpóÅ‚ki – Talia Sp. z o.o. ("Talia") w ramach procedury peÅ‚nego uruchomienia kredytu udzielonego Talia na podstawie Dokumentacji Kredytowej z dnia 1 czerwca 2010 roku ("Dokumentacja Kredytowa"), opisanej w Raporcie Bieżącym nr 29/2010, zawarÅ‚ opisane poniżej transakcje ustalajÄ…ce przyszÅ‚y jednolity kurs wymiany zÅ‚otych na Euro dla pÅ‚atnoÅ›ci inwestycyjnych dokonywanych przez Talia w walucie Euro i finansowanych z udzielonego tej spóÅ‚ce na podstawie Dokumentacji Kredytowej kredytu.
Talia dokonuje płatności w Euro na rzecz Vestas-Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy dostaw turbin opisanej w Raporcie Bieżącym nr 57/2010.
Transakcje dotyczyÅ‚y ustalenia jednolitego kursu dla pÅ‚atnoÅ›ci na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ (wyrażonÄ… w EURO) wynoszÄ…cÄ… 21.008.400,00 EURO i zawarte zostaÅ‚y z nastÄ™pujÄ…cymi bankami: (i) Raiffeisen Bank Polska S.A. – transakcje na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 12.867.645,00 EURO, (ii) DnB Nord Polska S.A. – transakcje na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 3.256.302,00 EURO oraz (iii) BZ WBK S.A. – transakcje na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 4.884.453,00 EURO. | |
|
