| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obciążenie aktywów w zwiÄ…zku z finansowaniem spóÅ‚ki powiÄ…zanej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") niniejszym informuje, iż w dniu 23 stycznia 2009 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Kredyt Bank S.A. ("KB") dziaÅ‚ajÄ…cym w charakterze Agenta ds. ZabezpieczeÅ„ nastÄ™pujÄ…ce umowy:
a) Intercreditor Agreeement;
b) umowÄ™ zastawu finansowego oraz rejestrowego ("Umowa Zastawu") na 60 udziaÅ‚ach ("UdziaÅ‚y") SpóÅ‚ki w Park Wiatrowy SuwaÅ‚ki SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie ("PWS") o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 30.000,00 zÅ‚.
Umowy wskazane powyżej zawarte zostały w związku z zawarciem przez PWS z KBC Bank NV, Oddział Dublin ("KBC") w dniu 23 stycznia 2009 roku umowy kredytu ("Umowa Kredytu") na łączną kwotę 246.000.000 zł. Środki uzyskane przez PWS z tytułu wspomnianego w zdaniu poprzednim kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie (w formule project finance) budowy przez PWS farmy wiatrowej o mocy 41 MW w okolicy Suwałk ("Farma Wiatrowa Suwałki").
Na mocy Intercreditor Agreeement wierzytelnoÅ›ci SpóÅ‚ki wzglÄ™dem PWS zostaÅ‚y podporzÄ…dkowane wierzytelnoÅ›ciom KBC, zaÅ› na podstawie Umowy Zastawu UdziaÅ‚y zostaÅ‚y zastawione na rzecz KB celem zabezpieczenia spÅ‚aty przez PWS kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu.
Ponadto, w zwiÄ…zku z zawarciem Umowy Kredytu, SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z RWE Renewables Polska SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… ("RPP") oraz KB umowÄ™ opcji call dotyczÄ…cÄ…, odpowiednio, obowiÄ…zku sprzedaży udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki w PWS na rzecz RRP lub udziaÅ‚ów RRP w PWS na rzecz SpóÅ‚ki w przypadku, gdy wobec danego udziaÅ‚owca w PWS nastÄ…pi zdarzenie okreÅ›lone w Umowie Kredytowej jako tzw. przypadek naruszenia (event of default).
PEP posiada 30% udziaÅ‚ów w PWS, pozostaÅ‚e udziaÅ‚y w PWS sÄ… w posiadaniu RRP.
| |
|
