| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 10 września 2009r. umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej
z siedzibą w Warszawie Centrala-Centrum Korporacyjne w Lublinie.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu ziemniaków oraz przechowywanie produktów i półproduktów wytworzonych z tych płodów
Kredyt udzielony został na okres od dnia 10.09.2009r. do dnia 31.08.2010r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta tj. ziemniakach oraz wyrobach gotowych, stanowiących własność Emitenta, znajdującym się w magazynach Emitenta, o łącznej wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, z zastrzeżeniem, iż do czasu ustanowienia tego zastawu, prawne zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowić przewłaszczenie ww. rzeczy wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia,
- przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Operacyjny Banku BGŻ S.A. w Łomży,
- weksel własny In blanco z klauzurą "bez protestu" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem
BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 20.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
|
