| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 09 września 2008r. umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie Centrala-Centrum Korporacyjne w Lublinie.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów ziemniaków oraz przetworów ziemniaczanych
Kredyt udzielony został na okres od dnia 09.09.2008r. do dnia 31.08.2009r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- przewłaszczenie rzeczy przyszłych oznaczonych co do gatunku tj. ziemniaków oraz wyrobów gotowych o wartości co najmniej 16.000.000,00 zł wg cen zakupu, które zostaną nabyte na własność przez Emitenta przy udziale kredytu, znajdujące się w magazynach Emitenta wraz z przeniesieniem praw z umowy ubezpieczenia,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Oddział Banku BGŻ S.A. w Łomży,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Pekao S.A. Oddział w Łomży,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta prowadzonym przez Bank Millennium S.A. w Warszawie.
Niniejsza umowa jest drugą umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BGŻ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wartość w/w umów
opiewa na łączną kwotę 26.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
