| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy:
W dniu 12 września 2005r. pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności tj. skup ziemniaków ze zbiorów 2005r.
Kredyt udzielony został na okres od 12.09.2005r. do 31.08.2006r.
Odestki od wykorzystanego kredytu, naliczane są w PLN według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego, powiększone o marżę Banku.
Kredyt jest zabezpieczony w formie:
- weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Emitenta,
- pełnomocnictwa do pobierania środków ze wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych w Banku,
- przewłaszczenia skupionych ziemniaków oraz wyrobów gotowych powstałych w wyniku ich przetworzenia o wartości księgowej netto nie niższej niż kwota udzielonego kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank, w wysokości przewłaszczonych zapasów.
Przedmiotowa umowa jest pierwszą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Millennium S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy. Wartość niniejszej umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. | |
|
