| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 19 października 2011r. umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11.
Bank udzielił Emitentowi:
I. Kredytu obrotowego w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności - zakupu ziemniaków i produktów skrobiowych.
Kredyt udzielony jest na okres od dnia 19 października 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany do dnia 29 grudnia 2011 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości,
- zastaw na zapasach materiałów, produktów gotowych i towarach o wartości nie niższej niż 150% aktualnego zaangażowania kredytowego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. ,
- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.
II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Kredyt udzielony został na okres od 18.10.2011r. do dnia 18.10.2012r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości,
- przelew wierzytelności z tytułu umów sprzedaży towarów w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 złotych,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. ,
- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.
Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wysokości kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
