| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEPEES | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 30 sierpnia 2011r. umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57
Bank udzielił Emitentowi:
I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu ziemniaków skrobiowych.
Kredyt udzielony jest na okres od dnia 01 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany w okresie od dnia 01 września 2011 roku do dnia 29 grudnia 2011 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na zapasach - wyrobach gotowych o wartości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) - poziom obniżany po każdej spłacie Kredytu w wysokości kwoty spłaty; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. ,
- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.
II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kredyt udzielony został na okres od 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto 10.036.681,47 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 47/100 złotych) na dzień 30.06.2011 roku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. ,
- weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta.
Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wysokości kapitałow własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
|
