| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PEPEES | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów kredytowych | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 07.10.2014 r. umowy o multilinię nr K01260/14.
Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank").
Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 52.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych), według poniższego:
1. Emitentowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych)
2. Lublinowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)
3. Bronisławowi:
• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
• Kredyt Obrotowy w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych).
Dzień spłaty:
- dla kredytów w Rachunku Bieżącym – 21.09.2015 r.,
- dla kredytów Rewolwingowych – 31.08.2015 r.,
- dla kredytów Obrotowych – 31.08.2015 r.
Przeznaczenie kredytów
Kredyty w Rachunku Bieżącym i Kredyty Rewolwingowe - na bieżącą działalność gospodarczą.
Kredyty Obrotowe - na finansowanie skupu ziemniaków z zastrzeżeniem, że kwota Kredytu nie może być wyższa niż 70% wartości zapasów.
Warunki finansowania
Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą na zasadach i w terminach określonych w rozdziale I § 2 Ogólnych Warunków Finansowania.
Zabezpieczenia
- weksel in blanco,
- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 78.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych)
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych,
- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego,
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów,
- przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2014 r. wynosił 102.141 tys. zł.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).
| | |
