| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 93 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PETROLINVEST S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ObjÄ™cie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki PETROLINVEST S.A. (dalej "SpóÅ‚ka", "Petrolinvest") informuje, że w dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku, SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od spóÅ‚ki Tabacchi Enterprises Ltd. ("Tabacchi") oÅ›wiadczenie o objÄ™ciu 4.400.000 akcji serii C SpóÅ‚ki wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I.
Powyższe oÅ›wiadczenie nastÄ…piÅ‚o w wykonaniu uchwaÅ‚y podjÄ™tej w dniu 1 wrzeÅ›nia 2011 roku przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w sprawie okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii I ("Warranty Subskrypcyjne"), zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych, okreÅ›lenia szczegóÅ‚owej treÅ›ci odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz okreÅ›lenia ceny emisyjnej akcji serii C wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych ("UchwaÅ‚a ZarzÄ…du") (o powyższej uchwale SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 89/2011), a także w zwiÄ…zku z uchwaÅ‚Ä… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki oraz zmiany statutu SpóÅ‚ki ("UchwaÅ‚a Emisyjna") (opublikowanÄ… w raporcie bieżącym numer 35/2011).
WpÅ‚aty Tabacchi na pokrycie 4.400.000 akcji serii C zostaÅ‚y dokonane poprzez potrÄ…cenie wzajemnych wierzytelnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Tabacchi. W dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Tabacchi umowÄ™ potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci, na mocy której SpóÅ‚ka i Tabacchi potrÄ…ciÅ‚y wymagalnÄ… wierzytelność przysÅ‚ugujÄ…cÄ… SpóÅ‚ce w stosunku do Tabacchi z tytuÅ‚u objÄ™cia akcji serii C w kwocie 44.000.000 zÅ‚otych, z wymagalnymi wierzytelnoÅ›ciami pieniężnymi przysÅ‚ugujÄ…cymi Tabacchi w stosunku do Petrolinvest w Å‚Ä…cznej wysokoÅ›ci nie niższej niż 44.000.000 zÅ‚otych z tytuÅ‚u umowy nabycia udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Silurian Sp. z o.o. ("Silurian") zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku ze spóÅ‚kÄ… Tabacchi ("Umowa Nabycia UdziaÅ‚ów Silurian") (o której zawarciu SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 83/2011). W wyniku dokonanego potrÄ…cenia caÅ‚y wkÅ‚ad pieniężny należny SpóÅ‚ce od Tabacchi tytuÅ‚em pokrycia objÄ™tych przez Tabacchi 4.400.000 akcji serii C SpóÅ‚ki zostaÅ‚ wniesiony.
Ponadto ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku, SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od spóÅ‚ki Tabacchi:
(i) zawiadomienie o zawarciu przez Tabacchi z podmiotem trzecim ("Podmiot 1") w dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku umowy, na mocy której Tabacchi dokonaÅ‚ na rzecz Podmiotu 1 przelewu wierzytelnoÅ›ci pieniężnych w kwocie 44.000.000 zÅ‚otych przysÅ‚ugujÄ…cych Tabacchi w stosunku do Petrolinvest z tytuÅ‚u Umowy Nabycia UdziaÅ‚ów Silurian ("Umowa Przelewu 1") oraz zawiadomienie o przeniesieniu przez Tabacchi na rzecz Podmiotu 1 praw z 4.400.000 Warrantów Subskrypcyjnych;
(ii) zawiadomienie o zawarciu przez Tabacchi z podmiotem trzecim ("Podmiot 2") w dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku umowy, na mocy której Tabacchi dokonaÅ‚ na rzecz Podmiotu 2 przelewu wierzytelnoÅ›ci pieniężnych w kwocie 6.000.000 zÅ‚otych przysÅ‚ugujÄ…cych Tabacchi w stosunku do Petrolinvest z tytuÅ‚u Umowy Nabycia UdziaÅ‚ów Silurian ("Umowa Przelewu 2") oraz zawiadomienie o przeniesieniu przez Tabacchi na rzecz Podmiotu 2 praw z 600.000 Warrantów Subskrypcyjnych.
W tym samym dniu, tj. 6 wrzeÅ›nia 2011 roku, SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od powyższych podmiotów trzecich oÅ›wiadczenia o objÄ™ciu odpowiednio 4.400.000 oraz 600.000 akcji serii C SpóÅ‚ki wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
WpÅ‚aty na pokrycie 4.400.000 akcji serii C zostaÅ‚y dokonane poprzez potrÄ…cenie wzajemnych wierzytelnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Podmiotu 1. W dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Podmiotem 1 umowÄ™ potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci, na mocy której strony potrÄ…ciÅ‚y wymagalnÄ… wierzytelność przysÅ‚ugujÄ…cÄ… SpóÅ‚ce w stosunku do Podmiotu 1 z tytuÅ‚u objÄ™cia akcji serii C w kwocie 44.000.000 zÅ‚otych, z wymagalnymi wierzytelnoÅ›ciami pieniężnymi przysÅ‚ugujÄ…cymi Podmiotowi 1 w stosunku do Petrolinvest w wysokoÅ›ci 44.000.000 zÅ‚otych z tytuÅ‚u Umowy Przelewu 1. W wyniku dokonanego potrÄ…cenia caÅ‚y wkÅ‚ad pieniężny należny SpóÅ‚ce tytuÅ‚em pokrycia objÄ™tych przez Podmiot 1 4.400.000 akcji serii C SpóÅ‚ki zostaÅ‚ wniesiony.
WpÅ‚aty na pokrycie 600.000 akcji serii C zostaÅ‚y dokonane poprzez potrÄ…cenie wzajemnych wierzytelnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Podmiotu 2. W dniu 6 wrzeÅ›nia 2011 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Podmiotem 2 umowÄ™ potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci, na mocy której strony potrÄ…ciÅ‚y wymagalnÄ… wierzytelność przysÅ‚ugujÄ…cÄ… SpóÅ‚ce w stosunku do Podmiotu 2 z tytuÅ‚u objÄ™cia akcji serii C w kwocie 6.000.000 zÅ‚otych, z wymagalnymi wierzytelnoÅ›ciami pieniężnymi przysÅ‚ugujÄ…cymi Podmiotowi 2 w stosunku do Petrolinvest w wysokoÅ›ci 6.000.000 zÅ‚otych z tytuÅ‚u Umowy Przelewu 2. W wyniku dokonanego potrÄ…cenia caÅ‚y wkÅ‚ad pieniężny należny SpóÅ‚ce tytuÅ‚em pokrycia objÄ™tych przez Podmiot 2 600.000 akcji serii C SpóÅ‚ki zostaÅ‚ wniesiony.
Cena emisyjna akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie UchwaÅ‚y Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, ustalona zostaÅ‚a przez ZarzÄ…d na 10,00 zÅ‚otych za jednÄ… akcjÄ™ z uwzglÄ™dnieniem ustawowych ograniczeÅ„ dotyczÄ…cych minimalnej ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna zostaÅ‚a zatwierdzona przez RadÄ™ NadzorczÄ… w dniu 1 wrzeÅ›nia 2011 roku.
| |
|