| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaoferowanie i objÄ™cie Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy uprawniajÄ…cych do objÄ™cia akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz objÄ™cie akcji serii V | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PETROLINVEST S.A. (dalej "SpóÅ‚ka"), informuje, iż w dniu 29 i 30 lipca 2010 roku zostaÅ‚o jej zÅ‚ożone przez Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. ("Inwestorzy") na podstawie umowy, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 20/2010 ("Umowa"), żądanie wydania przedpÅ‚aconych warrantów subskrypcyjnych III transzy, za Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ przedpÅ‚aty wynoszÄ…cÄ… 2.000.000 zÅ‚otych ("Warranty Subskrypcyjne III Transzy"), przy czym wartość caÅ‚ej III transzy zgodnie z UmowÄ… wynosi 30.000.000 zÅ‚otych. W nastÄ™pstwie otrzymania wymienionego powyżej żądania SpóÅ‚ka wydaÅ‚a w dniu 30 lipca 2010 roku na rzecz Inwestorów 66.666 Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy, uprawniajÄ…cych do objÄ™cia 66.666 akcji na okaziciela serii V SpóÅ‚ki.
W dniu 30 lipca 2010 roku SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od Inwestorów oÅ›wiadczenia o wykonaniu praw do objÄ™cia akcji z wszystkich ww. Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, cena emisyjna jednej akcji obejmowanej w wykonaniu każdego Warrantu Subskrypcyjnego III Transzy zostaÅ‚a ustalona na kwotÄ™ 10,61 zÅ‚otych. Ponieważ kwota przedpÅ‚aty dokonana przez Inwestorów w zwiÄ…zku z wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy przekracza Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ emisyjnÄ… akcji obejmowanych w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy SpóÅ‚ka dodatkowo wydaÅ‚a na rzecz Inwestorów 121.834 dodatkowe Warranty Subskrypcyjne III Transzy ("Dodatkowe Warranty Subskrypcyjne III Transzy") zgodnie z mechanizmem okreÅ›lonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku, w którym cena emisyjna akcji obejmowanych w wykonaniu warrantów obowiÄ…zujÄ…ca w dniu wykonania warrantu jest niższa niż cena po jakiej podmiot obejmujÄ…cy warranty dokonywaÅ‚ przedpÅ‚aty ceny emisyjnej akcji, SpóÅ‚ka jest zobowiÄ…zana wydać na rzecz posiadacza warrantu dodatkowe warranty, w Å‚Ä…cznej liczbie stanowiÄ…cej iloraz różnicy pomiÄ™dzy Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ… przedpÅ‚aty dla warrantów wykonywanych przez danego posiadacza w danym czasie a Å‚Ä…cznÄ… cenÄ… emisyjnÄ… akcji obejmowanych w wykonaniu warrantów i ceny emisyjnej akcji wÅ‚aÅ›ciwej dla warrantów w dniu ich wykonania.
W dniu 30 lipca 2010 roku Inwestorzy wykonali prawo objÄ™cia akcji serii V wynikajÄ…ce z wszystkich 188.500 Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy oraz Dodatkowych Warrantów Subskrypcyjnych III Transzy i zÅ‚ożyli oÅ›wiadczenia o objÄ™ciu 188.500 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii V SpóÅ‚ki.
JednoczeÅ›nie w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 45/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku SpóÅ‚ka informuje, że zÅ‚ożenie przez Inwestorów żądania wydania ww. przedpÅ‚aconych warrantów subskrypcyjnych III transzy w zakresie części tej transzy, tj. 66.666 warrantów, staÅ‚o siÄ™ możliwe ponieważ Inwestorzy nie przenieÅ›li dotychczas na Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. prawa do objÄ™cia przedpÅ‚aconych warrantów III transzy; Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jako podmiot wskazany przez Prokom Investments S.A. wpÅ‚aciÅ‚o dotychczas Å›rodki na poczet realizacji III transzy w wysokoÅ›ci 25.000.000 zÅ‚otych, natomiast Prokom Investments S.A. wykonaÅ‚ w dniu 9 czerwca 2010 roku opcjÄ™ przejÄ™cia praw do objÄ™cia przedpÅ‚aconych warrantów subskrypcyjnych III transzy i wskazaÅ‚ Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jako podmiot, który przejmie prawa do objÄ™cia przedpÅ‚aconych warrantów subskrypcyjnych III transzy, zgodnie z UmowÄ… PrzejÄ™cia, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 28 maja 2010 roku.
| |
|
