| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa realizacyjna w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 7 maja 2010 roku zawarta zostaÅ‚a Umowa Realizacyjna Projektu "Budowa Bloku Gazowo-Parowego w Stalowej Woli" ("Umowa") pomiÄ™dzy PGNiG, PGNiG Energia SA z siedzibÄ… w Warszawie ("PGNiG Energia"), TAURON Polska Energia SA z siedzibÄ… w Katowicach ("Tauron") oraz ElektrowniÄ… Stalowa Wola SA z siedzibÄ… w Stalowej Woli ("ESW").
Przedmiotem Umowy jest okreÅ›lenie praw i obowiÄ…zków Stron oraz okreÅ›lenie zasad przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MW w Stalowej Woli. Budowa oraz eksploatacja wyżej wspomnianego bloku bÄ™dzie realizowana przez spóÅ‚kÄ™ celowÄ… SPV (ang. special purpose vehicle) – ElektrociepÅ‚ownia Stalowa Wola SA z siedzibÄ… w Stalowej Woli ("EC Stalowa Wola"). W zależnoÅ›ci od stopnia wykorzystania bloku gazowego zapotrzebowanie na paliwo wyniesie ok. 0,5 – 0,6 mld m³ gazu ziemnego rocznie. DostawcÄ… paliwa gazowego bÄ™dzie PGNiG. RozpoczÄ™cie inwestycji planowane jest na rok 2010, a jej zakoÅ„czenie na rok 2014.
Umowa zakÅ‚ada, że docelowymi akcjonariuszami EC Stalowa Wola bÄ™dÄ… spóÅ‚ki: należąca do Grupy KapitaÅ‚owej Tauron – ESW oraz należąca do Grupy KapitaÅ‚owej PGNiG – PGNiG Energia. ESW oraz PGNiG Energia bÄ™dÄ… posiadać po 50% akcji EC Stalowa Wola. Obecnie 100% udziaÅ‚ów w EC Stalowa Wola objęła ESW.
GórnÄ… granicÄ™ wartoÅ›ci Umowy, Strony okreÅ›lajÄ… na kwotÄ™ 1.950.000.000 zÅ‚otych netto (sÅ‚ownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych netto). Projekt zostanie zrealizowany w formule project finance, w ramach której minimum 50% wartoÅ›ci Umowy zostanie sfinansowane z instrumentów dÅ‚użnych, zabezpieczonych cesjÄ… wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z dÅ‚ugoletnich umów handlowych.
Strony zamierzajÄ… po ostatecznym uzgodnieniu modelu biznesowego, przygotowaniu biznesplanu i innych istotnych dokumentów zwiÄ…zanych z UmowÄ… zawrzeć tzw. "UmowÄ™ o Funkcjonowaniu SPV", która w sposób szczegóÅ‚owy doprecyzuje zasady wspóÅ‚pracy Stron. Jej zawarcie nastÄ…pi najpóźniej do momentu rozpoczÄ™cia procesu pozyskiwania kapitaÅ‚u dÅ‚użnego na sfinansowanie Projektu.
Strony bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w bloku gazowo-parowym w iloÅ›ci proporcjonalnej do udziaÅ‚ów posiadanych w SPV, co przy zaÅ‚ożonej strukturze wÅ‚asnoÅ›ciowej przedsiÄ™wziÄ™cia oznacza, że PGNiG Energia bÄ™dzie mogÅ‚a odbierać poÅ‚owÄ™ energii elektrycznej produkowanej w nowej elektrociepÅ‚owni.
Powyższa Umowa zostaje zawarta do dnia zawarcia tzw. "Umowy o Funkcjonowaniu SPV", jednakże nie dÅ‚użej niż do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz po speÅ‚nieniu siÄ™ nastÄ™pujÄ…cych warunków zawieszajÄ…cych:
a. uzyskania zgody Prezesa UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na planowanÄ… koncentracjÄ™;
b. uzyskania wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych Stron projektu. Ze strony PGNiG wymagane bÄ™dzie wyrażenie zgody przez RadÄ™ NadzorczÄ… PGNiG dotyczÄ…cej zobowiÄ…zania PGNiG do zagwarantowania dostaw gazu ziemnego do SPV w caÅ‚ym okresie spÅ‚aty instytucjom finansujÄ…cym zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych ze sfinansowania przez nie części realizowanej przez SPV inwestycji. Szacunkowa wartość tego zobowiÄ…zania może przekroczyć wartość 20% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
Powyższa Umowa stanowi "znaczÄ…cÄ… umowÄ™" w rozumieniu przepisów RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych PGNiG.
| |
|
