| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy skutkujÄ…cej zbyciem aktywów o znaczÄ…cej wartoÅ›ci przez Emitenta i ich nabyciem przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. (dalej "PHN" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. Emitent oraz spóÅ‚ka zależna od Emitenta - PHN 5 Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "PHN 5") zawarÅ‚y znaczÄ…cÄ… umowÄ™ skutkujÄ…cÄ… zbyciem przez PHN i nabyciem przez PHN 5 należących do PHN akcji w kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki Intraco S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "INTRACO") i Dalmor S.A. z siedzibÄ… w Gdyni (dalej "DALMOR") oraz należących do PHN udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki Budexpo Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "BUDEXPO") i WrocÅ‚awskie Centrum Prasowe Sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (dalej "WCP").
UchwaÅ‚Ä… Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PHN 5 z dnia 14 lipca 2014 r. dokonano podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z kwoty 5.000,00 zÅ‚ do kwoty 471.088.200,00 zÅ‚ w drodze ustanowienia 9.421.664 nowych udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 50,00 zÅ‚ każdy, tj. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 471.083.200,00 zÅ‚, objÄ™tych przez PHN w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny (dalej "Aport") w postaci należących do PHN:
- 7.636.643 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 10,00 zÅ‚ każda w kapitale zakÅ‚adowym INTRACO, stanowiÄ…cych 95,46% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego INTRACO i uprawniajÄ…cych do 95,46% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu INTRACO, których wartość godziwa zostaÅ‚a ustalona na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 217.337.905,20 zÅ‚,
- 4.350.113 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii AA oraz B, o wartoÅ›ci nominalnej 10,00 zÅ‚ każda w kapitale zakÅ‚adowym DALMOR, stanowiÄ…cych 90,31% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego DALMOR i uprawniajÄ…cych do 90,31% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu DALMOR, których wartość godziwa zostaÅ‚a ustalona na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 104.765.179,80 zÅ‚,
- 1.235.276 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 50,00 zÅ‚ każdy w kapitale zakÅ‚adowym BUDEXPO, stanowiÄ…cych 99,57% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego BUDEXPO i uprawniajÄ…cych do 99,57% gÅ‚osów na Zgromadzeniu Wspólników BUDEXPO, których wartość godziwa zostaÅ‚a ustalona na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 131.569.065,77 zÅ‚,
- 2.880 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 zÅ‚ każdy w kapitale zakÅ‚adowym WCP, stanowiÄ…cych 100,00% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego WCP i uprawniajÄ…cych do 100,00% gÅ‚osów na Zgromadzeniu Wspólników WCP, których wartość godziwa zostaÅ‚a ustalona na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 17.411.000,00 zÅ‚,
o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 471.083.150,77 zÅ‚ oraz uzupeÅ‚niajÄ…cy wkÅ‚ad pieniężny w kwocie 49,23 zÅ‚. W wykonaniu zobowiÄ…zania PHN do wniesienia wkÅ‚adu na pokrycie nowych udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym PHN 5, w dniu 14 lipca 2014 r. pomiÄ™dzy PHN i PHN 5 zostaÅ‚a zawarta umowa przenoszÄ…ca na PHN 5 przedmiot Aportu ("Umowa Aportowa"). WÅ‚asność udziaÅ‚ów i akcji stanowiÄ…cych przedmiot Aportu przeszÅ‚a na PHN 5 z chwilÄ… zawarcia Umowy Aportowej.
Posiadane przez PHN akcje w kapitale zakładowym INTRACO i DALMOR oraz udziały w kapitale zakładowym BUDEXPO i WCP stanowiły inwestycję długoterminową, a ich wniesienie aportem do PHN 5 jest elementem realizacji opisanej w prospekcie emisyjnym Emitenta strategii Grupy PHN, polegającej na zmianie struktury Grupy, służącej poprawie efektywności jej funkcjonowania.
Zarówno przed podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego PHN 5, jak i z chwilÄ… zarejestrowania jego podwyższenia Emitentowi przysÅ‚uguje 100,00% akcji w kapitale zakÅ‚adowym PHN 5, uprawniajÄ…cych do wykonywania 100,00% ogólnej liczby gÅ‚osów na Zgromadzeniu Wspólników PHN 5. PomiÄ™dzy osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi Emitenta, a osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi PHN 5 nie wystÄ™pujÄ… powiÄ…zania.
Wartość przedmiotu Aportu jak również cena objÄ™tych w zamian za ten Aport udziaÅ‚ów w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym PHN 5 przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, tym samym speÅ‚nia kryterium uznania za aktywa znacznej wartoÅ›ci.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 w zwiÄ…zku z § 7 i 9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
