| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 99 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… w Grupie KapitaÅ‚owej PKN ORLEN S.A., w dniu 2 czerwca 2010 roku dokonaÅ‚ emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spóÅ‚ki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisaÅ‚ z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w zÅ‚otych polskich, jako papiery wartoÅ›ciowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastÄ…pi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:
• ORLEN317020710 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisji 26 500 000 PLN, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 265 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
- Data emisji: 2 czerwca 2010 roku
- Data wykupu: 2 lipca 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 699,20 PLN.
• ORLEN318020910 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisji 30 000 000 PLN, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 300 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
- Data emisji: 2 czerwca 2010 roku
- Data wykupu: 2 września 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 023,20 PLN.
• ORLEN319021210 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisji 5 000 000 PLN, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 50 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
- Data emisji: 2 czerwca 2010 roku
- Data wykupu: 2 grudnia 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 002,30 PLN.
PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Upstream.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
| |
|
