| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 154 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… w Grupie KapitaÅ‚owej PKN ORLEN S.A., w dniu 26 października 2009 roku dokonaÅ‚ emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spóÅ‚ki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisaÅ‚ z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartoÅ›ciowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastÄ…pi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostaÅ‚y wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN202091109 o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci emisji 20 000 000 EUR (czyli okoÅ‚o 83 442 000 PLN, wedÅ‚ug kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 26 października 2009 roku), na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 800 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli okoÅ‚o 104 302,50 PLN, wedÅ‚ug kursu Å›redniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 26 października 2009 roku), na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
- Data emisji: 26 października 2009 roku
- Data wykupu: 9 listopada 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 996,70 EUR (czyli około 104 288,73 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 26 października 2009 roku).
PKN ORLEN posiada 100% udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym ORLEN Deutschland GmbH.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
| |
|
