PKN Orlen SA (PKN) komunikat - ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 maja 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

 ORLEN138300609 o łącznej wartości emisji 15 000 000 EUR (czyli około 66 882 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 111 470 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 maja 2009 roku
- Data wykupu: 30 czerwca 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 979,35 EUR (czyli około 111 377,93 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku).

 ORLEN139090609 o łącznej wartości emisji 45 000 000 EUR (czyli około 200 646 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku), na którą składa się 1800 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 111 470 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 maja 2009 roku
- Data wykupu: 9 czerwca 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 993,42 EUR (czyli około 111 440,66 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 maja 2009 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PKN Orlen SA
ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PKN Orlen SAORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PKN Orlen SA
ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.