| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKNORLEN | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… w Grupie KapitaÅ‚owej, w dniu 23 lipca 2007 roku oraz w dniu 23 sierpnia 2007 roku dokonaÅ‚ emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spóÅ‚ki zależnej ZakÅ‚ady Azotowe Anwil S.A ("Anwil") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisaÅ‚ z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Środki pozyskane z emisji Emitent przeznacza na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostaÅ‚y objÄ™te przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Anwil jako narzÄ™dzie lokowania krótkoterminowej pÅ‚ynnoÅ›ci.
Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w zÅ‚otych polskich, jako papiery wartoÅ›ciowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastÄ…pi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej.
Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane w dwóch seriach z nastÄ™pujÄ…cymi warunkami emisji:
1. Seria: ORLEN002 230807; emisja o wartoÅ›ci 100.000.000 PLN, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 1.000 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 lipca 2007 roku
- Data wykupu: 23 sierpnia 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 605,50 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN003 280907 (rolowanie emisji ORLEN002 230807); emisja o wartoÅ›ci 100.000.000 PLN, na którÄ… skÅ‚ada siÄ™ 1.000 obligacji o wartoÅ›ci nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 sierpnia 2007 roku
- Data wykupu: 28 września 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 537,20 PLN
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|