| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKO BP SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 30 i 31 grudnia 2004 r. Bank podpisał 16 umów kredytowych i dwa aneksy do umowy kredytowej z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą") będącym jednocześnie podmiotem powiązanym wobec PKO BP S.A. – Bankowym Funduszem Leasingowym S.A.,spółką, której 100% akcji należy do PKO BP S.A.
Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, chf, usd w kwocie 40 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 120 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy, w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy, przewłaszczeniem przedmiotów oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych przewłaszczonych przedmiotów.
Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, chf, usd w kwocie 40 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 120 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy, przewłaszczeniem przedmiotów oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych przewłaszczonych przedmiotów.
Przedmiotem trzeciej umowy (aneksu do umowy z dnia 23.12.2003) jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie w kwocie 20 mln zł. (zwiększenie limitu w rachunku bieżącym o 5 mln zł tj. z poziomu 15 mln zł do 20 mln zł). Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy i wekslem In blanco.
Przedmiotem czwartej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 20 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem piątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, usd w kwocie 30 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 60 mln zł, pełnomocnictwem do dwóch rachunków Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy.
Przedmiotem szóstej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, usd w kwocie 75 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2019 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 150 mln zł, pełnomocnictwem do dwóch rachunków Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy.
Przedmiotem siódmej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 25 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 19 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 50 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem ósmej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 80 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 19 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 160 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem dziewiątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 20 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem dziesiątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 65 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 130 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem jedenastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 5 380 000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 17 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 10 760 000 zł oraz pełnomocnictwem do dwóch rachunków kredytobiorcy, przewłaszczeniem rzeczy ruchomych, cesją z polis ubezpieczeniowych rzeczy ruchomych i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem dwunastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 80 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 160 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem trzynastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 13 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 46 800 000 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem czternastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 3 006 000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2009 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 6 012 000 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem piętnastej umowy (aneksu) jest podwyższenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej z kwoty 753 957,40 zł do 2 803 957,4 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 5 607 914,8 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy, przewłaszczeniem na zabezpieczenie i przelewem wierzytelności.
Przedmiotem szesnastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w kwocie 2 500 000 EUR. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 20 755 500 zł oraz wekslem in blanco.
Przedmiotem siedemnastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w kwocie 3 500 000 CHF. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej LIBOR (CHF) 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 18 915 400 zł oraz wekslem in blanco.
Umowy te należy uznać za umowy znaczące, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których warto | |
|
