| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKO BP SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z jednym z kredytobiorców | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2004 r. Bank zawarł dwie umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą")
Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 150 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 6 lipca 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 300 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim.
Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 400 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 6 lipca 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A.
Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 800 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim.
Umowy te należy uznać za umowy znaczące, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 7.12.2004 roku wynosi 1.962.300.000 zł.
Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą
Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą, jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 500 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3 listopada 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A.
Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1.000 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian.
Stabilisation/FSA
| |
|
