| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA - umowa znacząca | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport Bieżący 43/2012 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA – umowa znacząca
Podstawa prawna:
Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie")
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. Bank zawarł umowę kredytu ("Umowa") z jednym z klientów Banku ("Klient" lub "Kredytobiorca") na łączną kwotę 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych).
W ramach Umowy mogą być realizowane na zlecenie Klienta następujące czynności:
- udzielanie gwarancji bankowych,
- udzielanie kredytów inwestycyjnych, obejmujących transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 1.120.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów złotych), transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 280.000.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów złotych) oraz transzę kredytu pomostowego w wysokości 600.000.000 zł (słownie: sześćset milionów złotych).
Ostateczna spłata finansowania w ramach Umowy przez Kredytobiorcę nastąpi nie później, niż dnia 30 września 2018 r. Oprocentowanie poszczególnych transzy kredytu oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych, hipotek oraz przelewów wierzytelności.
Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 2.679.000.000 zł (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych).
Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia.
Umowa jest transakcją o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.
| |
|
